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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 985.00 | 4 214.00 | 1 771.00 | 5 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 585.00 | 27 021.00 | 35 564.00 | 62 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 413.00 | 31 234.00 | 54 179.00 | 85 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 200.00 | | 69 200.00 | 69 200.00 |
BT Marchandises | 1 065 704.00 | | 1 065 704.00 | 1 065 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 711.00 | 72 083.00 | 402 628.00 | 474 711.00 |
BZ Autres créances | 905 435.00 | | 905 435.00 | 905 435.00 |
CF Disponibilités | 153 499.00 | | 153 499.00 | 153 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 549.00 | 72 083.00 | 2 596 466.00 | 2 668 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 961.00 | 103 317.00 | 2 650 644.00 | 2 753 961.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 020.00 | | | 100 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
DH Report à nouveau | 69 251.00 | | | 69 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
DL TOTAL (I) | 185 112.00 | | | 185 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 698.00 | | | 29 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 698.00 | | | 29 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 134.00 | | | 226 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 169.00 | | | 1 384 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 127.00 | | | 191 127.00 |
EA Autres dettes | 630 863.00 | | | 630 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 435 834.00 | | | 2 435 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 644.00 | | | 2 650 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 338 332.00 | | | 2 338 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 982.00 | | | 101 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 968 260.00 | 511 483.00 | 2 479 743.00 | 1 968 260.00 |
FD Production vendue biens | 19 150.00 | 8 300.00 | 27 450.00 | 19 150.00 |
FG Production vendue services | 108 040.00 | | 108 040.00 | 108 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 450.00 | 519 783.00 | 2 615 233.00 | 2 095 450.00 |
FM Production stockée | | | 119 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 738 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 144 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 335.00 | | | 2 753 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 641.00 | | | 2 741 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 298.00 | | 39 720.00 | 103 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 16 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 605.00 | 85 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 005.00 | 68 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 839.00 | | 36 735.00 | 87 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 458.00 | | 2 985.00 | 15 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 074.00 | 19 165.00 | 56 005.00 | 68 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 074.00 | 19 165.00 | 56 005.00 | 68 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 698.00 | | |
6T Sur comptes clients | 72 083.00 | 2.00 | | 72 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 083.00 | | | 72 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 083.00 | 29 698.00 | | 72 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 169.00 | 1 384 169.00 | | 1 384 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 853.00 | 45 853.00 | | 45 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 863.00 | 630 863.00 | | 630 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
UX Autres créances clients | 474 711.00 | 474 711.00 | | 474 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174 200.00 | 174 200.00 | | 174 200.00 |
VB T. V. A. | 41 189.00 | 41 189.00 | | 41 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 982.00 | 101 982.00 | | 101 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 152.00 | 26 650.00 | 97 502.00 | 124 152.00 |
VI Groupe et associés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 047.00 | 690 047.00 | | 690 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 989.00 | 1 380 146.00 | 12 843.00 | 1 392 989.00 |
VW T.V.A. | 131 278.00 | 131 278.00 | | 131 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 435 834.00 | 2 338 332.00 | 97 502.00 | 2 435 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 939.00 | | | 139 939.00 |
ST Autres comptes | 220 427.00 | | | 220 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
YT Sous‐traitance | 80 544.00 | | | 80 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 390.00 | | | 400 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 403.00 | | | 239 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 130.00 | | | 483 130.00 |