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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 220.00 | 5 515.00 | 2 704.00 | 8 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 295.00 | 28 418.00 | 26 878.00 | 55 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 358.00 | 33 933.00 | 46 426.00 | 80 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 700.00 | | 66 700.00 | 66 700.00 |
BT Marchandises | 144 900.00 | | 144 900.00 | 144 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 786.00 | 72 083.00 | 486 703.00 | 558 786.00 |
BZ Autres créances | 699 628.00 | | 699 628.00 | 699 628.00 |
CF Disponibilités | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 964.00 | 72 083.00 | 1 408 881.00 | 1 480 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 322.00 | 106 016.00 | 1 455 306.00 | 1 561 322.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 020.00 | | | 100 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
DH Report à nouveau | 80 196.00 | | | 80 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 494.00 | | | 32 494.00 |
DL TOTAL (I) | 217 606.00 | | | 217 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 939.00 | | | 208 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 061.00 | | | 757 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 541.00 | | | 239 541.00 |
EA Autres dettes | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 182.00 | | | 1 230 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 306.00 | | | 1 455 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 455.00 | | | 1 154 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 438.00 | | | 111 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 413.00 | | 7 555.00 | 85 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 609.00 | 80 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 609.00 | 63 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 570.00 | | 7 555.00 | 68 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 234.00 | 13 998.00 | 11 299.00 | 31 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 234.00 | 13 998.00 | 11 299.00 | 31 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 698.00 | 7 519.00 | 29 698.00 | 29 698.00 |
6T Sur comptes clients | 72 083.00 | | | 72 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 083.00 | | | 72 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 781.00 | 7 519.00 | 29 698.00 | 101 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 519.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 061.00 | 757 061.00 | | 757 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 861.00 | 92 861.00 | | 92 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
UX Autres créances clients | 558 786.00 | 558 786.00 | | 558 786.00 |
VB T. V. A. | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 438.00 | 111 438.00 | | 111 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 502.00 | 21 775.00 | 75 727.00 | 97 502.00 |
VI Groupe et associés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 236.00 | 670 236.00 | | 670 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 722.00 | 1 260 878.00 | 12 843.00 | 1 273 722.00 |
VW T.V.A. | 132 157.00 | 132 157.00 | | 132 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 182.00 | 1 154 455.00 | 75 727.00 | 1 230 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 110.00 | | | 117 110.00 |
ST Autres comptes | 207 970.00 | | | 207 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 175.00 | | | 38 175.00 |
YT Sous‐traitance | 58 278.00 | | | 58 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 703 971.00 | | | 703 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 496.00 | | | 431 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 532.00 | | | 421 532.00 |