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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 068.00 | 3 480.00 | 1 588.00 | 5 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 771.00 | 64 594.00 | 18 178.00 | 82 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 298.00 | 68 074.00 | 35 224.00 | 103 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 100.00 | | 116 100.00 | 116 100.00 |
BT Marchandises | 959 900.00 | | 959 900.00 | 959 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 711.00 | 72 083.00 | 402 628.00 | 474 711.00 |
BZ Autres créances | 366 396.00 | | 366 396.00 | 366 396.00 |
CF Disponibilités | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 517.00 | 72 083.00 | 1 860 434.00 | 1 932 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 815.00 | 140 157.00 | 1 895 658.00 | 2 035 815.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 020.00 | | | 100 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
DH Report à nouveau | 65 967.00 | | | 65 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
DL TOTAL (I) | 173 418.00 | | | 173 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 780.00 | | | 241 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 045.00 | | | 1 210 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 139.00 | | | 149 139.00 |
EA Autres dettes | 121 275.00 | | | 121 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 240.00 | | | 1 722 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 658.00 | | | 1 895 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 260.00 | | | 1 638 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 397.00 | | | 116 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 847 025.00 | 532 081.00 | 2 379 106.00 | 1 847 025.00 |
FD Production vendue biens | | 3 690.00 | 3 690.00 | |
FG Production vendue services | 6 500.00 | 12 000.00 | 18 500.00 | 6 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 525.00 | 547 771.00 | 2 401 296.00 | 1 853 525.00 |
FM Production stockée | | | 54 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 746 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -769 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 463.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 169.00 | | | 2 476 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 884.00 | | | 2 472 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 238.00 | | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 511.00 | | 3 291.00 | 101 511.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 504.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 504.00 | 15 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 504.00 | 103 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 848.00 | | 2 991.00 | 84 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 662.00 | | 300.00 | 16 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 611.00 | 19 463.00 | | 48 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 611.00 | 19 463.00 | | 48 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 083.00 | | | 72 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 083.00 | | | 72 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 083.00 | | | 72 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 045.00 | 1 210 045.00 | | 1 210 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 823.00 | 46 823.00 | | 46 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 275.00 | 121 275.00 | | 121 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 474 711.00 | 474 711.00 | | 474 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
VB T. V. A. | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 397.00 | 116 397.00 | | 116 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 383.00 | 41 403.00 | 83 972.00 | 125 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 394.00 | | | 53 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 044.00 | 307 044.00 | | 307 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 566.00 | 841 107.00 | 11 458.00 | 852 566.00 |
VW T.V.A. | 91 493.00 | 91 493.00 | | 91 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 240.00 | 1 638 260.00 | 83 972.00 | 1 722 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 626.00 | | | 43 626.00 |
ST Autres comptes | 198 901.00 | | | 198 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 310.00 | | | 63 310.00 |
YT Sous‐traitance | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 813.00 | | | 442 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 395 478.00 | | | 395 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 466.00 | | | 338 466.00 |