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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 668.00 | 1 861.00 | 1 807.00 | 3 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 227.00 | 31 435.00 | 32 791.00 | 64 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 133.00 | 33 296.00 | 45 837.00 | 79 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 600.00 | | 109 600.00 | 109 600.00 |
BT Marchandises | 592 400.00 | | 592 400.00 | 592 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 441.00 | 72 083.00 | 427 358.00 | 499 441.00 |
BZ Autres créances | 219 636.00 | | 219 636.00 | 219 636.00 |
CF Disponibilités | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 604.00 | 72 083.00 | 1 354 521.00 | 1 426 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 737.00 | 105 379.00 | 1 400 358.00 | 1 505 737.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 020.00 | | | 100 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
DH Report à nouveau | 90 739.00 | | | 90 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 918.00 | | | 32 918.00 |
DL TOTAL (I) | 226 178.00 | | | 226 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 618.00 | | | 387 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 599.00 | | | 372 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 176.00 | | | 134 176.00 |
EA Autres dettes | 279 787.00 | | | 279 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 180.00 | | | 1 174 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 358.00 | | | 1 400 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 146.00 | | | 1 031 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 212.00 | | | 158 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 752 140.00 | 2 871 667.00 | 4 623 807.00 | 1 752 140.00 |
FD Production vendue biens | 33 700.00 | 79 000.00 | 112 700.00 | 33 700.00 |
FG Production vendue services | 92 888.00 | 51 325.00 | 144 213.00 | 92 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 728.00 | 3 001 992.00 | 4 880 719.00 | 1 878 728.00 |
FM Production stockée | | | -56 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 876 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 856 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 803 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 226.00 | | | 40 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 226.00 | | | 40 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 220.00 | | | 54 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 857.00 | | | 58 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 631.00 | | | -18 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 919 589.00 | | | 4 919 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 886 671.00 | | | 4 886 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 918.00 | | | 32 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 060.00 | 500.00 | 6 064.00 | 109 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 491.00 | 79 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 491.00 | 67 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 321.00 | | 6 064.00 | 98 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 738.00 | 500.00 | | 10 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 101.00 | 19 467.00 | 13 272.00 | 27 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 101.00 | 19 467.00 | 13 272.00 | 27 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 250.00 | 41 333.00 | 42 500.00 | 73 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 250.00 | 41 333.00 | 42 500.00 | 73 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 250.00 | 41 333.00 | 42 500.00 | 73 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 333.00 | 42 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 599.00 | 372 599.00 | | 372 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 787.00 | 279 787.00 | | 279 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 499 441.00 | | | 499 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 212.00 | 158 212.00 | | 158 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 406.00 | 86 372.00 | 143 034.00 | 229 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 417.00 | | | 189 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 933.00 | | | 123 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 650.00 | 720 412.00 | 7 238.00 | 727 650.00 |
VW T.V.A. | 95 749.00 | 95 749.00 | | 95 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 180.00 | 1 031 146.00 | 143 034.00 | 1 174 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 949.00 | | | 76 949.00 |
ST Autres comptes | 404 085.00 | | | 404 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 635.00 | | | 38 635.00 |
YT Sous‐traitance | 137 172.00 | | | 137 172.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 62 850.00 | | | 62 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 691 474.00 | | | 691 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 545 549.00 | | | 545 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 719 691.00 | | | 719 691.00 |