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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 068.00 | 2 867.00 | 2 201.00 | 5 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 780.00 | 45 744.00 | 34 036.00 | 79 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 511.00 | 48 611.00 | 52 900.00 | 101 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 600.00 | | 114 600.00 | 114 600.00 |
BT Marchandises | 190 400.00 | | 190 400.00 | 190 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 711.00 | 72 083.00 | 762 628.00 | 834 711.00 |
BZ Autres créances | 331 713.00 | | 331 713.00 | 331 713.00 |
CF Disponibilités | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 739.00 | 72 083.00 | 1 408 656.00 | 1 480 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 249.00 | 120 694.00 | 1 461 555.00 | 1 582 249.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 020.00 | | | 100 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
DH Report à nouveau | 122 011.00 | | | 122 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 044.00 | | | -56 044.00 |
DL TOTAL (I) | 170 134.00 | | | 170 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 441.00 | | | 342 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 241.00 | | | 429 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 943.00 | | | 188 943.00 |
EA Autres dettes | 330 797.00 | | | 330 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 422.00 | | | 1 291 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 555.00 | | | 1 461 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 644.00 | | | 1 112 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 663.00 | | | 163 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 367 200.00 | 1 012 900.00 | 3 380 100.00 | 2 367 200.00 |
FD Production vendue biens | 9 000.00 | 14 000.00 | 23 000.00 | 9 000.00 |
FG Production vendue services | -9 000.00 | 161 895.00 | 152 895.00 | -9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 200.00 | 1 188 795.00 | 3 555 995.00 | 2 367 200.00 |
FM Production stockée | | | -66 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 514 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 167 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 387 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 549 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 251.00 | | | -17 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -696.00 | | | -696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 517 610.00 | | | 3 517 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 573 655.00 | | | 3 573 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 044.00 | | | -56 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 133.00 | 6 000.00 | 18 377.00 | 79 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 16 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 101 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 84 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 895.00 | | 17 753.00 | 67 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 238.00 | 6 000.00 | 624.00 | 11 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 296.00 | 16 115.00 | 800.00 | 33 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 296.00 | 16 115.00 | 800.00 | 33 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 241.00 | 429 241.00 | | 429 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 056.00 | 45 056.00 | | 45 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 797.00 | 330 797.00 | | 330 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
UX Autres créances clients | 834 711.00 | 834 711.00 | | 834 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 663.00 | 163 663.00 | | 163 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 778.00 | | 71 809.00 | 178 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 628.00 | | | 50 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 166.00 | 315 166.00 | | 315 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 342.00 | 1 166 679.00 | 12 662.00 | 1 179 342.00 |
VW T.V.A. | 128 447.00 | 128 447.00 | | 128 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 422.00 | 1 112 644.00 | 71 809.00 | 1 291 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199 479.00 | | | 199 479.00 |
ST Autres comptes | 467 174.00 | | | 467 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 798.00 | | | 44 798.00 |
YT Sous‐traitance | 100 497.00 | | | 100 497.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 240.00 | | | 406 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 634.00 | | | 177 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 837 027.00 | | | 837 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |