| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AP Constructions | 252 612.00 | 109 551.00 | 143 061.00 | 252 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 725.00 | 19 474.00 | 30 250.00 | 49 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 903.00 | 349 979.00 | 479 924.00 | 829 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 621.00 | 479 005.00 | 811 616.00 | 1 290 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 072.00 | 9 965.00 | 1 188 107.00 | 1 198 072.00 |
BZ Autres créances | 655 403.00 | | 655 403.00 | 655 403.00 |
CF Disponibilités | 333 284.00 | | 333 284.00 | 333 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 614.00 | 9 965.00 | 2 195 648.00 | 2 205 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 236.00 | 488 971.00 | 3 007 264.00 | 3 496 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 495 246.00 | 288 525.00 | | 495 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 252.00 | 506 720.00 | | 319 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 498.00 | 1 125 246.00 | | 1 144 498.00 |
DP Provisions pour risques | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 152.00 | 325 891.00 | | 620 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 125.00 | 297 370.00 | | 312 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 967.00 | 549 599.00 | | 841 967.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 4 058.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 766.00 | 1 176 920.00 | | 1 774 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 264.00 | 2 302 166.00 | | 3 007 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 520.00 | 965 616.00 | | 1 344 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 339.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
FG Production vendue services | 6 027 554.00 | 1 513 358.00 | 7 540 912.00 | 6 027 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 041 996.00 | 1 513 358.00 | 7 555 354.00 | 6 041 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 655 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 084 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 883 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 081 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 924.00 | 43 211.00 | | 87 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 840.00 | 114 848.00 | | 52 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 840.00 | 114 848.00 | | 90 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 293.00 | 3 426.00 | | 170 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 437.00 | 23 640.00 | | 29 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 730.00 | 27 066.00 | | 199 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 890.00 | 87 781.00 | | -108 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 251.00 | 212 778.00 | | 134 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 746 816.00 | 6 827 114.00 | | 7 746 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 427 564.00 | 6 320 393.00 | | 7 427 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 252.00 | 506 720.00 | | 319 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 626 592.00 | 560 097.00 | | 626 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 878.00 | | 597 185.00 | 758 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 441.00 | 1 290 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 441.00 | 1 132 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 498.00 | | 597 185.00 | 600 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 432.00 | 136 576.00 | 36 003.00 | 378 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 432.00 | 136 576.00 | 36 003.00 | 378 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 88 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 965.00 | 88 000.00 | | 9 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 125.00 | 312 125.00 | | 312 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 481.00 | 159 481.00 | | 159 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 971.00 | 431 971.00 | | 431 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 151.00 | | | 1 187 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 617.00 | | | 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
VB T. V. A. | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 152.00 | 189 906.00 | 399 360.00 | 620 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 466 000.00 | | | 466 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 398.00 | | | 161 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 090.00 | | | 188 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 107.00 | | | 126 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 710.00 | 1 887 789.00 | 10 921.00 | 1 898 710.00 |
VW T.V.A. | 239 629.00 | 239 629.00 | | 239 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 766.00 | 1 344 520.00 | 399 360.00 | 1 774 766.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 931.00 | 68 896.00 | | 72 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 789.00 | 5 064.00 | | 8 789.00 |
ST Autres comptes | 2 104 241.00 | 1 933 010.00 | | 2 104 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 377 427.00 | 412 256.00 | | 377 427.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 48.00 | | 52.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 243 239.00 | 1 584 773.00 | | 1 243 239.00 |
YT Sous‐traitance | 361 386.00 | 360 774.00 | | 361 386.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 233 149.00 | 164 675.00 | | 233 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 807.00 | 52 252.00 | | 61 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 738.00 | 121 149.00 | | 134 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 210 046.00 | 1 058 914.00 | | 1 210 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 700 215.00 | 671 852.00 | | 700 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 084 994.00 | 2 875 781.00 | | 3 084 994.00 |