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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AP Constructions | 252 612.00 | 134 911.00 | 117 701.00 | 252 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 725.00 | 24 012.00 | 27 712.00 | 51 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 903.00 | 355 962.00 | 248 940.00 | 604 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 621.00 | 514 886.00 | 552 735.00 | 1 067 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 540.00 | 9 429.00 | 1 163 111.00 | 1 172 540.00 |
BZ Autres créances | 810 920.00 | | 810 920.00 | 810 920.00 |
CF Disponibilités | 286 481.00 | | 286 481.00 | 286 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 460.00 | 9 429.00 | 2 281 030.00 | 2 290 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 082.00 | 524 315.00 | 2 833 766.00 | 3 358 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 604 498.00 | 495 246.00 | | 604 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 102.00 | 319 252.00 | | 267 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 600.00 | 1 144 498.00 | | 1 201 600.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 88 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 88 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 704.00 | 620 152.00 | | 515 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 388.00 | 312 125.00 | | 375 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 598.00 | 841 967.00 | | 535 598.00 |
EA Autres dettes | 5 474.00 | 520.00 | | 5 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 165.00 | 1 774 766.00 | | 1 432 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 766.00 | 3 007 264.00 | | 2 833 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 849.00 | 1 344 520.00 | | 1 100 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 623.00 | | 439 623.00 | 439 623.00 |
FG Production vendue services | 5 251 753.00 | 1 437 585.00 | 6 689 338.00 | 5 251 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 691 376.00 | 1 437 585.00 | 7 128 961.00 | 5 691 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 253 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 841 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 000.00 | |
GE Autres charges | | | 58 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 115 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 025.00 | | | 107 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 411 600.00 | 52 840.00 | | 411 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 600.00 | 90 840.00 | | 411 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 792.00 | 170 293.00 | | 1 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 925.00 | 29 437.00 | | 192 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 717.00 | 199 730.00 | | 194 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 882.00 | -108 890.00 | | 216 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 959.00 | 134 251.00 | | 79 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 665 572.00 | 7 746 816.00 | | 7 665 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 398 470.00 | 7 427 564.00 | | 7 398 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 102.00 | 319 252.00 | | 267 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 541 631.00 | 626 592.00 | | 541 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 621.00 | | 89 810.00 | 1 290 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 500.00 | 26 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 810.00 | 1 067 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 310.00 | 909 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 241.00 | | 64 310.00 | 1 132 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 380.00 | | 25 500.00 | 26 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 005.00 | 130 265.00 | 94 384.00 | 479 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 005.00 | 130 265.00 | 94 384.00 | 479 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 000.00 | 112 000.00 | | 88 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 965.00 | | 536.00 | 9 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 965.00 | | 536.00 | 9 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 965.00 | 112 000.00 | 536.00 | 97 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 000.00 | 536.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 388.00 | 375 388.00 | | 375 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 152.00 | 153 152.00 | | 153 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 751.00 | 228 751.00 | | 228 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 619.00 | | | 1 161 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
VB T. V. A. | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
VC Groupe et associés | 460 925.00 | | | 460 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 704.00 | 184 388.00 | 325 228.00 | 515 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 448.00 | | | 284 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 520.00 | | | 166 520.00 |
VP Divers | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 465.00 | | | 135 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 804.00 | 2 025 804.00 | | 2 025 804.00 |
VW T.V.A. | 153 694.00 | 153 694.00 | | 153 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 165.00 | 1 100 849.00 | 325 228.00 | 1 432 165.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 473.00 | 72 931.00 | | 78 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 447.00 | 8 789.00 | | 7 447.00 |
ST Autres comptes | 1 828 843.00 | 2 104 241.00 | | 1 828 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 358 242.00 | 377 427.00 | | 358 242.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 829 658.00 | 1 243 239.00 | | 829 658.00 |
YT Sous‐traitance | 373 806.00 | 361 386.00 | | 373 806.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 272 889.00 | 233 149.00 | | 272 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 982.00 | 61 807.00 | | 52 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 455.00 | 134 738.00 | | 131 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 157 129.00 | 1 210 046.00 | | 1 157 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 714 033.00 | 700 215.00 | | 714 033.00 |
ZE Dividendes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 841 229.00 | 3 084 994.00 | | 2 841 229.00 |