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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AP Constructions | 278 768.00 | 210 948.00 | 67 820.00 | 278 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 273.00 | 37 887.00 | 25 386.00 | 63 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 428.00 | 640 102.00 | 199 326.00 | 839 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 050.00 | 888 937.00 | 551 113.00 | 1 440 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 238.00 | | 40 238.00 | 40 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 049 703.00 | 98 075.00 | 1 951 627.00 | 2 049 703.00 |
BZ Autres créances | 792 759.00 | | 792 759.00 | 792 759.00 |
CF Disponibilités | 2 210 351.00 | | 2 210 351.00 | 2 210 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 109 924.00 | 98 075.00 | 5 011 848.00 | 5 109 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 549 973.00 | 987 012.00 | 5 562 961.00 | 6 549 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 341 941.00 | 833 034.00 | | 1 341 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 789.00 | 175 487.00 | | 769 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 441 730.00 | 1 338 521.00 | | 2 441 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 727.00 | | | 63 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 727.00 | | | 63 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 215.00 | 158 687.00 | | 445 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 227.00 | 1 008 754.00 | | 1 058 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495 717.00 | 618 700.00 | | 1 495 717.00 |
EA Autres dettes | 58 346.00 | 20 030.00 | | 58 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 057 504.00 | 1 806 170.00 | | 3 057 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 562 961.00 | 3 144 691.00 | | 5 562 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 197 249.00 | | 1 197 249.00 | 1 197 249.00 |
FG Production vendue services | 10 229 787.00 | 1 576 652.00 | 11 806 439.00 | 10 229 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 427 036.00 | 1 576 652.00 | 13 003 688.00 | 11 427 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 310 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 318 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 326 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 492 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 727.00 | |
GE Autres charges | | | 50 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 323 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 987 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 587.00 | 23 000.00 | | 215 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 587.00 | 23 000.00 | | 215 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 887.00 | -2 604.00 | | 27 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 406.00 | | | 96 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 293.00 | -2 604.00 | | 124 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 295.00 | 25 604.00 | | 91 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 840.00 | 67 766.00 | | 302 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 526 303.00 | 9 289 500.00 | | 13 526 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 756 514.00 | 9 114 013.00 | | 12 756 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 789.00 | 175 487.00 | | 769 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 766.00 | | 169 530.00 | 1 439 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 247.00 | 1 440 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 247.00 | 1 181 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 186.00 | | 169 530.00 | 1 181 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 493.00 | 160 094.00 | 72 650.00 | 801 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 493.00 | 160 094.00 | 72 650.00 | 801 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 58 727.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 467.00 | 39 500.00 | 11 892.00 | 70 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 467.00 | 39 500.00 | 11 892.00 | 70 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 467.00 | 98 227.00 | 11 892.00 | 75 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 227.00 | 11 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 227.00 | 1 058 227.00 | | 1 058 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 808.00 | 506 808.00 | | 506 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 763.00 | 339 763.00 | | 339 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 525.00 | 196 525.00 | | 196 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 330.00 | 58 330.00 | | 58 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 897 428.00 | 1 897 428.00 | | 1 897 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 274.00 | 152 274.00 | | 152 274.00 |
VB T. V. A. | 165 645.00 | 165 645.00 | | 165 645.00 |
VC Groupe et associés | 379 760.00 | 379 760.00 | | 379 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 255.00 | 198 122.00 | 245 132.00 | 443 255.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 811.00 | | | 129 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 423.00 | 245 423.00 | | 245 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 885 915.00 | 2 885 915.00 | | 2 885 915.00 |
VW T.V.A. | 424 718.00 | 424 718.00 | | 424 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 504.00 | 2 812 372.00 | 245 132.00 | 3 057 504.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |