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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AP Constructions | 252 612.00 | 160 271.00 | 92 341.00 | 252 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 725.00 | 28 051.00 | 23 673.00 | 51 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 486.00 | 373 072.00 | 123 413.00 | 496 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 204.00 | 561 395.00 | 397 809.00 | 959 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 117.00 | | 49 117.00 | 49 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 977.00 | 2 089.00 | 1 271 887.00 | 1 273 977.00 |
BZ Autres créances | 711 359.00 | | 711 359.00 | 711 359.00 |
CF Disponibilités | 178 190.00 | | 178 190.00 | 178 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 041.00 | 2 089.00 | 2 222 952.00 | 2 225 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 246.00 | 563 484.00 | 2 620 761.00 | 3 184 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 721 600.00 | 604 498.00 | | 721 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 433.00 | 267 102.00 | | 261 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 033.00 | 1 201 600.00 | | 1 313 033.00 |
DP Provisions pour risques | | 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 200 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 316.00 | 515 704.00 | | 331 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 069.00 | 375 388.00 | | 489 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 703.00 | 535 598.00 | | 456 703.00 |
EA Autres dettes | 30 639.00 | 5 474.00 | | 30 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 727.00 | 1 432 165.00 | | 1 307 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 761.00 | 2 833 766.00 | | 2 620 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 727.00 | 1 100 849.00 | | 1 307 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 806.00 | | 825 806.00 | 825 806.00 |
FG Production vendue services | 4 681 543.00 | 1 527 360.00 | 6 208 904.00 | 4 681 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 507 350.00 | 1 527 360.00 | 7 034 710.00 | 5 507 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 380 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 916 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 799 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 771 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 279 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 030.00 | | | 90 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 500.00 | 411 600.00 | | 181 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 530.00 | 411 600.00 | | 271 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -10 973.00 | 1 792.00 | | -10 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 989.00 | 192 925.00 | | 53 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 015.00 | 194 717.00 | | 43 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 514.00 | 216 882.00 | | 228 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 485.00 | 79 959.00 | | 61 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 652 174.00 | 7 665 572.00 | | 7 652 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 390 740.00 | 7 398 470.00 | | 7 390 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 433.00 | 267 102.00 | | 261 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 458 068.00 | 541 631.00 | | 458 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 621.00 | | 5 886.00 | 1 067 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 304.00 | 959 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 304.00 | 800 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 241.00 | | 5 886.00 | 909 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 886.00 | 106 823.00 | 60 314.00 | 514 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 886.00 | 106 823.00 | 60 314.00 | 514 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 429.00 | 2 089.00 | 9 429.00 | 9 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 429.00 | 2 089.00 | 9 429.00 | 9 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 429.00 | 2 089.00 | 209 429.00 | 209 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 089.00 | 209 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 069.00 | 489 069.00 | | 489 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 946.00 | 150 946.00 | | 150 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 797.00 | 136 797.00 | | 136 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 977.00 | 1 273 977.00 | | 1 273 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
VB T. V. A. | 69 409.00 | 69 409.00 | | 69 409.00 |
VC Groupe et associés | 259 124.00 | 259 124.00 | | 259 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 316.00 | 331 316.00 | | 331 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 388.00 | | | 184 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 724.00 | 110 724.00 | | 110 724.00 |
VP Divers | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 222.00 | 229 222.00 | | 229 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 114.00 | 2 024 114.00 | | 2 024 114.00 |
VW T.V.A. | 157 138.00 | 157 138.00 | | 157 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 727.00 | 1 307 727.00 | | 1 307 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 273.00 | 78 473.00 | | 73 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 845.00 | 7 447.00 | | 5 845.00 |
ST Autres comptes | 1 710 560.00 | 1 828 843.00 | | 1 710 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 389 026.00 | 358 242.00 | | 389 026.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 795 410.00 | | | 795 410.00 |
YT Sous‐traitance | 413 612.00 | 373 806.00 | | 413 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 280 306.00 | 272 889.00 | | 280 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 729.00 | 52 982.00 | | 64 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 002.00 | 131 455.00 | | 138 002.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 799 351.00 | 2 841 229.00 | | 2 799 351.00 |