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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 058 466.00 | | 1 058 466.00 | 1 058 466.00 |
AP Constructions | 285 948.00 | 235 822.00 | 50 126.00 | 285 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 904.00 | 67 100.00 | 76 804.00 | 143 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 833.00 | 707 440.00 | 502 392.00 | 1 209 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 732.00 | 1 010 363.00 | 1 714 369.00 | 2 724 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 586.00 | | 99 586.00 | 99 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 603 587.00 | 236 883.00 | 4 366 703.00 | 4 603 587.00 |
BZ Autres créances | 1 121 341.00 | | 1 121 341.00 | 1 121 341.00 |
CF Disponibilités | 940 783.00 | | 940 783.00 | 940 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 721.00 | | 56 721.00 | 56 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 822 020.00 | 236 883.00 | 6 585 137.00 | 6 822 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 546 753.00 | 1 247 246.00 | 8 299 506.00 | 9 546 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 219 395.00 | 1 341 941.00 | | 2 219 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 931.00 | 769 788.00 | | 175 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 725 326.00 | 2 441 729.00 | | 2 725 326.00 |
DP Provisions pour risques | 14 852.00 | 63 726.00 | | 14 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 852.00 | 63 726.00 | | 14 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 420.00 | 445 214.00 | | 256 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 898.00 | 1 058 226.00 | | 2 279 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 989 575.00 | 1 495 716.00 | | 1 989 575.00 |
EA Autres dettes | 1 033 434.00 | 58 345.00 | | 1 033 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 559 328.00 | 3 057 504.00 | | 5 559 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 299 506.00 | 5 562 960.00 | | 8 299 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 469 947.00 | 3 057 504.00 | | 5 469 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 335 679.00 | | 1 335 679.00 | 1 335 679.00 |
FG Production vendue services | 14 817 438.00 | 5 553 506.00 | 20 370 944.00 | 14 817 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 153 118.00 | 5 553 506.00 | 21 706 624.00 | 16 153 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 320 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 326 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 897 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 263 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 295 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 589 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 852.00 | |
GE Autres charges | | | 85 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 081 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 483 533.00 | | | 483 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 751.00 | 215 587.00 | | 118 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 751.00 | 215 587.00 | | 118 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 667.00 | 27 886.00 | | 90 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 256.00 | 96 405.00 | | 15 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 924.00 | 124 292.00 | | 105 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 827.00 | 91 294.00 | | 12 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 512.00 | 302 840.00 | | 70 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 439 254.00 | 13 526 303.00 | | 22 439 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 263 323.00 | 12 756 514.00 | | 22 263 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 931.00 | 769 788.00 | | 175 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 516 365.00 | 460 158.00 | | 1 516 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 575.00 | | 818 183.00 | 2 093 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 026.00 | 2 724 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 026.00 | 1 639 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 000.00 | | 426 466.00 | 632 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 995.00 | | 391 717.00 | 1 434 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 669.00 | 253 463.00 | 171 770.00 | 928 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 669.00 | 253 463.00 | 171 770.00 | 928 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 726.00 | 9 852.00 | 58 726.00 | 63 726.00 |
6T Sur comptes clients | 185 018.00 | 106 210.00 | 54 344.00 | 185 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 018.00 | 106 210.00 | 54 344.00 | 185 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 744.00 | 116 062.00 | 113 071.00 | 248 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 062.00 | 113 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 898.00 | 2 279 898.00 | | 2 279 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586 858.00 | 586 858.00 | | 586 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 669.00 | 592 669.00 | | 592 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 845.00 | 42 845.00 | | 42 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
UX Autres créances clients | 4 349 513.00 | 4 349 513.00 | | 4 349 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 073.00 | 254 073.00 | | 254 073.00 |
VB T. V. A. | 255 631.00 | 255 631.00 | | 255 631.00 |
VC Groupe et associés | 103 208.00 | 103 208.00 | | 103 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 420.00 | 167 039.00 | 89 380.00 | 256 420.00 |
VI Groupe et associés | 990 588.00 | 990 588.00 | | 990 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 834.00 | | | 186 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 793.00 | 253 793.00 | | 253 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 108.00 | 508 108.00 | | 508 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 721.00 | 56 721.00 | | 56 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 808 231.00 | 5 808 231.00 | | 5 808 231.00 |
VW T.V.A. | 764 190.00 | 764 190.00 | | 764 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 559 328.00 | 5 469 947.00 | 89 380.00 | 5 559 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200 406.00 | 120 149.00 | | 200 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 249.00 | 25 026.00 | | 47 249.00 |
ST Autres comptes | 6 434 904.00 | 2 955 386.00 | | 6 434 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 990 149.00 | 470 658.00 | | 990 149.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 515 298.00 | | | 4 515 298.00 |
YT Sous‐traitance | 748 413.00 | 456 724.00 | | 748 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 042 646.00 | 418 624.00 | | 1 042 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 113 376.00 | 127 447.00 | | 113 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 313 782.00 | 247 597.00 | | 313 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 310 849.00 | | | 3 310 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 497 697.00 | | | 2 497 697.00 |
ZE Dividendes | 399 960.00 | | | 399 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 263 362.00 | 4 326 419.00 | | 9 263 362.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |