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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AP Constructions | 252 612.00 | 185 630.00 | 66 982.00 | 252 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 725.00 | 31 339.00 | 20 385.00 | 51 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 752.00 | 429 454.00 | 121 298.00 | 550 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 471.00 | 646 424.00 | 367 046.00 | 1 013 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 571.00 | | 44 571.00 | 44 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 026.00 | 70 467.00 | 1 658 558.00 | 1 729 026.00 |
BZ Autres créances | 653 494.00 | | 653 494.00 | 653 494.00 |
CF Disponibilités | 414 982.00 | | 414 982.00 | 414 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 848 112.00 | 70 467.00 | 2 777 644.00 | 2 848 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 583.00 | 716 891.00 | 3 144 691.00 | 3 861 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 833 033.00 | 721 600.00 | | 833 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 487.00 | 261 433.00 | | 175 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 520.00 | 1 313 033.00 | | 1 338 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 686.00 | 331 316.00 | | 158 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 753.00 | 489 069.00 | | 1 008 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 700.00 | 456 703.00 | | 618 700.00 |
EA Autres dettes | 20 029.00 | 30 639.00 | | 20 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 170.00 | 1 307 727.00 | | 1 806 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 691.00 | 2 620 761.00 | | 3 144 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 170.00 | 1 307 727.00 | | 1 806 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 435 169.00 | | 2 435 169.00 | 2 435 169.00 |
FG Production vendue services | 5 105 269.00 | 1 652 087.00 | 6 757 357.00 | 5 105 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 540 439.00 | 1 652 087.00 | 9 192 527.00 | 7 540 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 266 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 390 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 381 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 352.00 | |
GE Autres charges | | | 40 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 043 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90 030.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 181 500.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 271 530.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 604.00 | -10 973.00 | | -2 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 604.00 | 43 015.00 | | -2 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 604.00 | 228 514.00 | | 25 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 766.00 | 61 485.00 | | 67 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 289 499.00 | 7 652 174.00 | | 9 289 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 114 012.00 | 7 390 740.00 | | 9 114 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 487.00 | 261 433.00 | | 175 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 360 670.00 | 458 068.00 | | 360 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 204.00 | | 61 308.00 | 959 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 042.00 | 1 013 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 042.00 | 855 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 824.00 | | 61 308.00 | 800 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 395.00 | 92 071.00 | 7 042.00 | 561 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 395.00 | 92 071.00 | 7 042.00 | 561 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 090.00 | 69 353.00 | 975.00 | 2 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 090.00 | 69 353.00 | 975.00 | 2 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 090.00 | 69 353.00 | 975.00 | 2 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 353.00 | 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 754.00 | 1 008 754.00 | | 1 008 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 672.00 | 186 672.00 | | 186 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 509.00 | 154 509.00 | | 154 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 645 814.00 | 1 645 814.00 | | 1 645 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 212.00 | 83 212.00 | | 83 212.00 |
VB T. V. A. | 150 666.00 | 150 666.00 | | 150 666.00 |
VC Groupe et associés | 288 475.00 | 288 475.00 | | 288 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 687.00 | 158 687.00 | | 158 687.00 |
VI Groupe et associés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 630.00 | | | 172 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 979.00 | 197 979.00 | | 197 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 938.00 | 2 414 938.00 | | 2 414 938.00 |
VW T.V.A. | 261 961.00 | 261 961.00 | | 261 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 170.00 | 1 806 170.00 | | 1 806 170.00 |