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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 212.00 | 26 456.00 | 756.00 | 27 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 968.00 | 27 362.00 | 325 606.00 | 352 968.00 |
BT Marchandises | 189 950.00 | | 189 950.00 | 189 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 344.00 | 24 698.00 | 72 646.00 | 97 344.00 |
BZ Autres créances | 76 181.00 | | 76 181.00 | 76 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 846.00 | | 49 846.00 | 49 846.00 |
CF Disponibilités | 306 860.00 | | 306 860.00 | 306 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 164.00 | 24 698.00 | 701 466.00 | 726 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 133.00 | 52 060.00 | 1 027 072.00 | 1 079 133.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 117 501.00 | 45 212.00 | | 117 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 512.00 | 131 289.00 | | 107 512.00 |
DL TOTAL (I) | 555 013.00 | 477 501.00 | | 555 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 000.00 | 219 000.00 | | 183 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 698.00 | 251 837.00 | | 185 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 943.00 | 54 124.00 | | 57 943.00 |
EA Autres dettes | 45 418.00 | 30 289.00 | | 45 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 059.00 | 555 250.00 | | 472 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 072.00 | 1 032 750.00 | | 1 027 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 059.00 | 372 250.00 | | 325 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 968.00 | | 9 672.00 | 352 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 672.00 | 352 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 672.00 | 27 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 806.00 | | | 300 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 312.00 | | 9 672.00 | 27 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 383.00 | 1 271.00 | 292.00 | 26 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 577.00 | 1 271.00 | 292.00 | 25 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 520.00 | 24 698.00 | 20 520.00 | 20 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 520.00 | 24 698.00 | 20 520.00 | 20 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 520.00 | 24 698.00 | 20 520.00 | 20 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 698.00 | 20 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 698.00 | 185 698.00 | | 185 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 418.00 | 45 418.00 | | 45 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
UX Autres créances clients | 97 344.00 | | | 97 344.00 |
VB T. V. A. | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 000.00 | 36 000.00 | 144 000.00 | 183 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 583.00 | | | 52 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 258.00 | 179 508.00 | 24 750.00 | 204 258.00 |
VW T.V.A. | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 059.00 | 325 059.00 | 144 000.00 | 472 059.00 |