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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 960.00 | 2 394.00 | 1 566.00 | 3 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 979.00 | 24 326.00 | 5 653.00 | 29 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 845.00 | 27 526.00 | 307 319.00 | 334 845.00 |
BT Marchandises | 362 540.00 | | 362 540.00 | 362 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 491.00 | 1 906.00 | 34 585.00 | 36 491.00 |
BZ Autres créances | 38 564.00 | | 38 564.00 | 38 564.00 |
CF Disponibilités | 1 188 118.00 | | 1 188 118.00 | 1 188 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 867.00 | 1 906.00 | 1 632 961.00 | 1 634 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 712.00 | 29 432.00 | 1 940 280.00 | 1 969 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 287.00 | | | 287.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 178 734.00 | 177 818.00 | | 178 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 146.00 | 70 916.00 | | 99 146.00 |
DL TOTAL (I) | 827 880.00 | 778 734.00 | | 827 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 140.00 | 82 786.00 | | 538 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 702.00 | 232 203.00 | | 295 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 319.00 | 50 249.00 | | 66 319.00 |
EA Autres dettes | 210 933.00 | 138 783.00 | | 210 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 400.00 | 504 022.00 | | 1 112 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 280.00 | 1 282 756.00 | | 1 940 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 607.00 | 460 888.00 | | 612 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 095.00 | | 6 226.00 | 332 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 476.00 | 334 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 476.00 | 33 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 806.00 | | | 300 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 189.00 | | 6 226.00 | 31 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 256.00 | 1 746.00 | 3 476.00 | 29 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 450.00 | 1 746.00 | 3 476.00 | 28 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 952.00 | 1 906.00 | 6 952.00 | 6 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 952.00 | 1 906.00 | 6 952.00 | 6 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 952.00 | 1 906.00 | 6 952.00 | 6 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 906.00 | 6 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 702.00 | 295 702.00 | | 295 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 933.00 | 210 933.00 | | 210 933.00 |
UX Autres créances clients | 36 491.00 | 34 204.00 | 2 287.00 | 36 491.00 |
VB T. V. A. | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 006.00 | 36 006.00 | 3 000.00 | 39 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 134.00 | 2 341.00 | 496 793.00 | 499 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 643.00 | | | 39 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 209.00 | 81 922.00 | 2 287.00 | 84 209.00 |
VW T.V.A. | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 400.00 | 612 607.00 | 499 793.00 | 1 112 400.00 |