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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 960.00 | 18.00 | 3 942.00 | 3 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 828.00 | 28 036.00 | 328 792.00 | 356 828.00 |
BT Marchandises | 214 980.00 | | 214 980.00 | 214 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 013.00 | 22 512.00 | 14 501.00 | 37 013.00 |
BZ Autres créances | 73 982.00 | | 73 982.00 | 73 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 464 846.00 | | 464 846.00 | 464 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 871.00 | 22 512.00 | 774 359.00 | 796 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 699.00 | 50 548.00 | 1 103 151.00 | 1 153 699.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 225 013.00 | 117 501.00 | | 225 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 865.00 | 107 512.00 | | 110 865.00 |
DL TOTAL (I) | 665 878.00 | 555 013.00 | | 665 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 001.00 | 183 000.00 | | 151 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 395.00 | 185 698.00 | | 188 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 113.00 | 57 943.00 | | 41 113.00 |
EA Autres dettes | 56 763.00 | 45 418.00 | | 56 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 272.00 | 472 059.00 | | 437 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 151.00 | 1 027 072.00 | | 1 103 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 581.00 | 325 059.00 | | 323 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 968.00 | | 3 960.00 | 352 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 356 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 31 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 806.00 | | | 300 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 312.00 | | 3 960.00 | 27 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 362.00 | 774.00 | 100.00 | 27 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 556.00 | 774.00 | 100.00 | 26 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 698.00 | 22 512.00 | 24 698.00 | 24 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 698.00 | 22 512.00 | 24 698.00 | 24 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 698.00 | 22 512.00 | 24 698.00 | 24 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 512.00 | 24 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 395.00 | 188 395.00 | | 188 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 763.00 | 56 763.00 | | 56 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
UX Autres créances clients | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
VB T. V. A. | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 001.00 | 36 001.00 | 111 000.00 | 147 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000.00 | 1 309.00 | 2 691.00 | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 246.00 | | | 54 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 795.00 | 117 045.00 | 24 750.00 | 141 795.00 |
VW T.V.A. | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 272.00 | 323 581.00 | 113 691.00 | 437 272.00 |