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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 960.00 | 1 602.00 | 2 358.00 | 3 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 229.00 | 26 848.00 | 381.00 | 27 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 095.00 | 29 256.00 | 302 839.00 | 332 095.00 |
BT Marchandises | 294 490.00 | | 294 490.00 | 294 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 229.00 | 6 952.00 | 20 277.00 | 27 229.00 |
BZ Autres créances | 31 687.00 | | 31 687.00 | 31 687.00 |
CF Disponibilités | 626 463.00 | | 626 463.00 | 626 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 869.00 | 6 952.00 | 979 917.00 | 986 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 964.00 | 36 208.00 | 1 282 756.00 | 1 318 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 177 818.00 | 305 878.00 | | 177 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 916.00 | 101 940.00 | | 70 916.00 |
DL TOTAL (I) | 778 734.00 | 737 818.00 | | 778 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 786.00 | 122 354.00 | | 82 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 203.00 | 188 102.00 | | 232 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 249.00 | 56 440.00 | | 50 249.00 |
EA Autres dettes | 138 783.00 | 59 582.00 | | 138 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 022.00 | 426 478.00 | | 504 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 756.00 | 1 164 296.00 | | 1 282 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 888.00 | 343 701.00 | | 460 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 463.00 | | | 357 463.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 750.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 368.00 | 332 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618.00 | 31 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 806.00 | | | 300 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 870.00 | 1 004.00 | 618.00 | 28 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 064.00 | 1 004.00 | 618.00 | 28 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
6T Sur comptes clients | 13 988.00 | 6 952.00 | 13 988.00 | 13 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 738.00 | 6 952.00 | 38 738.00 | 38 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 738.00 | 6 952.00 | 38 738.00 | 38 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 952.00 | 13 988.00 | |
UG ‐ Financières | | | 24 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 203.00 | 232 203.00 | | 232 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 783.00 | 138 783.00 | | 138 783.00 |
UX Autres créances clients | 27 229.00 | 18 887.00 | 8 342.00 | 27 229.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 777.00 | 39 643.00 | 43 134.00 | 82 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 564.00 | | | 39 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 915.00 | 57 573.00 | 8 342.00 | 65 915.00 |
VW T.V.A. | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 022.00 | 460 888.00 | 43 134.00 | 504 022.00 |