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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 960.00 | 3 186.00 | 774.00 | 3 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 081.00 | 27 636.00 | 8 445.00 | 36 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 947.00 | 31 628.00 | 309 319.00 | 340 947.00 |
BT Marchandises | 359 233.00 | | 359 233.00 | 359 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 431.00 | 711.00 | 54 720.00 | 55 431.00 |
BZ Autres créances | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
CF Disponibilités | 896 290.00 | | 896 290.00 | 896 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 840.00 | 711.00 | 1 346 129.00 | 1 346 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 787.00 | 32 339.00 | 1 655 448.00 | 1 687 787.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 227 880.00 | 178 734.00 | | 227 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 641.00 | 99 146.00 | | 182 641.00 |
DL TOTAL (I) | 960 521.00 | 827 880.00 | | 960 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 544.00 | 538 140.00 | | 263 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331.00 | 1 306.00 | | 1 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 514.00 | 295 702.00 | | 210 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 482.00 | 66 319.00 | | 92 482.00 |
EA Autres dettes | 127 056.00 | 210 933.00 | | 127 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 927.00 | 1 112 400.00 | | 694 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 448.00 | 1 940 280.00 | | 1 655 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 650.00 | 612 607.00 | | 498 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 845.00 | | 6 102.00 | 334 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 806.00 | | | 300 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 939.00 | | 6 102.00 | 33 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 526.00 | 4 102.00 | | 27 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 720.00 | 4 102.00 | | 26 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 906.00 | 711.00 | 1 906.00 | 1 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 906.00 | 711.00 | 1 906.00 | 1 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 906.00 | 711.00 | 1 906.00 | 1 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 711.00 | 1 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 514.00 | 210 514.00 | | 210 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 056.00 | 127 056.00 | | 127 056.00 |
UX Autres créances clients | 55 431.00 | 55 431.00 | | 55 431.00 |
VB T. V. A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 507.00 | 61 230.00 | 196 277.00 | 257 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 627.00 | | | 274 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 317.00 | 91 317.00 | | 91 317.00 |
VW T.V.A. | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 927.00 | 498 650.00 | 196 277.00 | 694 927.00 |