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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 960.00 | 810.00 | 3 150.00 | 3 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 847.00 | 27 254.00 | 593.00 | 27 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 463.00 | 53 620.00 | 303 843.00 | 357 463.00 |
BT Marchandises | 225 670.00 | | 225 670.00 | 225 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 209.00 | 13 988.00 | 54 221.00 | 68 209.00 |
BZ Autres créances | 94 438.00 | | 94 438.00 | 94 438.00 |
CF Disponibilités | 479 565.00 | | 479 565.00 | 479 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 441.00 | 13 988.00 | 860 453.00 | 874 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 905.00 | 67 608.00 | 1 164 296.00 | 1 231 905.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 305 878.00 | 225 013.00 | | 305 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 940.00 | 110 865.00 | | 101 940.00 |
DL TOTAL (I) | 737 818.00 | 665 878.00 | | 737 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 354.00 | 151 001.00 | | 122 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 102.00 | 188 395.00 | | 188 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 440.00 | 41 113.00 | | 56 440.00 |
EA Autres dettes | 59 582.00 | 56 763.00 | | 59 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 478.00 | 437 272.00 | | 426 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 296.00 | 1 103 151.00 | | 1 164 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 701.00 | 323 581.00 | | 343 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 828.00 | | 635.00 | 356 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 806.00 | | | 300 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 172.00 | | 635.00 | 31 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 036.00 | 834.00 | | 28 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 230.00 | 834.00 | | 27 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 24 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 512.00 | 13 988.00 | 22 512.00 | 22 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 512.00 | 38 738.00 | 22 512.00 | 22 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 512.00 | 38 738.00 | 22 512.00 | 22 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 988.00 | 22 512.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 102.00 | 188 102.00 | | 188 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 582.00 | 59 582.00 | | 59 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
UX Autres créances clients | 68 209.00 | 68 209.00 | | 68 209.00 |
VB T. V. A. | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 342.00 | 39 564.00 | 82 777.00 | 122 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 858.00 | | | 37 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 413.00 | 71 413.00 | | 71 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 956.00 | 169 206.00 | 24 750.00 | 193 956.00 |
VW T.V.A. | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 478.00 | 343 701.00 | 82 777.00 | 426 478.00 |