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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 345.00 | 8 141.00 | 1 204.00 | 9 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 481.00 | 13 402.00 | 22 079.00 | 35 481.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 826.00 | 21 543.00 | 24 283.00 | 45 826.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 463.00 | 53 360.00 | 47 103.00 | 100 463.00 |
072 Créances – Autres | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 477.00 | 53 360.00 | 90 117.00 | 143 477.00 |
110 Total général Actif | 189 302.00 | 74 903.00 | 114 400.00 | 189 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 118.00 | 164 120.00 | | 176 118.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 120.00 | 164 121.00 | | 176 120.00 |
242 Autres charges externes. | 89 561.00 | 79 552.00 | | 89 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 895.00 | | | 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 991.00 | 1 002.00 | | 991.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 275.00 | 44 100.00 | | 48 275.00 |
252 Charges sociales | 29 707.00 | 27 139.00 | | 29 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 760.00 | 4 285.00 | | 5 760.00 |
262 Autres charges | | 31.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 174 294.00 | 156 109.00 | | 174 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 826.00 | 8 011.00 | | 1 826.00 |
280 Produits financiers | 255.00 | | | 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -218.00 | 1 160.00 | | -218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 299.00 | 6 851.00 | | 2 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 335.00 | | | 42 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 460.00 | | | 5 460.00 |