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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 063.00 | 17 471.00 | 18 593.00 | 36 063.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 408.00 | 26 816.00 | 19 593.00 | 46 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 266.00 | 53 360.00 | 37 906.00 | 91 266.00 |
072 Créances – Autres | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
084 Disponibilités | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 268.00 | 53 360.00 | 89 908.00 | 143 268.00 |
110 Total général Actif | 189 676.00 | 80 176.00 | 109 501.00 | 189 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 997.00 | 176 118.00 | | 158 997.00 |
222 Production stockée | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 699.00 | 176 120.00 | | 172 699.00 |
242 Autres charges externes. | 80 382.00 | 89 561.00 | | 80 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 875.00 | | | 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | 991.00 | | 973.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 300.00 | 48 275.00 | | 56 300.00 |
252 Charges sociales | 34 347.00 | 29 707.00 | | 34 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 273.00 | 5 760.00 | | 5 273.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 276.00 | 174 294.00 | | 177 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 577.00 | 1 826.00 | | -4 577.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 255.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -477.00 | -218.00 | | -477.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 060.00 | 2 299.00 | | -4 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 826.00 | | | 45 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 891.00 | | | 31 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 756.00 | | | 4 756.00 |