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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 156.00 | 21 512.00 | 12 644.00 | 34 156.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 501.00 | 30 857.00 | 13 644.00 | 44 501.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 721.00 | 39 052.00 | 56 669.00 | 95 721.00 |
072 Créances – Autres | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 65 543.00 | | 65 543.00 | 65 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 025.00 | 39 052.00 | 127 973.00 | 167 025.00 |
110 Total général Actif | 211 527.00 | 69 910.00 | 141 617.00 | 211 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 550.00 | 166 760.00 | | 157 550.00 |
230 Autres produits | 2 625.00 | 2.00 | | 2 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 175.00 | 166 762.00 | | 160 175.00 |
242 Autres charges externes. | 65 014.00 | 68 814.00 | | 65 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 561.00 | | | -8 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 959.00 | 932.00 | | 959.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 800.00 | 64 300.00 | | 60 800.00 |
252 Charges sociales | 35 788.00 | 40 706.00 | | 35 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 449.00 | 4 445.00 | | 4 449.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 011.00 | 179 199.00 | | 167 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 836.00 | -12 437.00 | | -6 836.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | 81.00 | | 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 593.00 | | | 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 916.00 | 1 052.00 | | 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 058.00 | -13 409.00 | | -7 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 080.00 | | | 46 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 524.00 | | | 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 853.00 | | | 30 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 075.00 | | | 3 075.00 |