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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 735.00 | 18 250.00 | 17 485.00 | 35 735.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 080.00 | 27 595.00 | 18 485.00 | 46 080.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 488.00 | 39 052.00 | 37 436.00 | 76 488.00 |
072 Créances – Autres | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 251.00 | | 20 251.00 | 20 251.00 |
084 Disponibilités | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 229.00 | 39 052.00 | 87 177.00 | 126 229.00 |
110 Total général Actif | 172 309.00 | 66 647.00 | 105 661.00 | 172 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 760.00 | 194 193.00 | | 166 760.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 762.00 | 194 194.00 | | 166 762.00 |
242 Autres charges externes. | 68 814.00 | 79 862.00 | | 68 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | 925.00 | | 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 300.00 | 67 800.00 | | 64 300.00 |
252 Charges sociales | 40 706.00 | 41 391.00 | | 40 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 445.00 | 3 697.00 | | 4 445.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 199.00 | 193 678.00 | | 179 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 437.00 | 516.00 | | -12 437.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | 70.00 | | 81.00 |
290 Produits exceptionnels | | 28.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 409.00 | 614.00 | | -13 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 076.00 | | | 52 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 352.00 | | | 33 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 626.00 | | | 3 626.00 |