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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 731.00 | 21 644.00 | 20 087.00 | 41 731.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 076.00 | 30 989.00 | 21 087.00 | 52 076.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 833.00 | 39 052.00 | 47 781.00 | 86 833.00 |
072 Créances – Autres | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
084 Disponibilités | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 033.00 | 39 052.00 | 94 980.00 | 134 033.00 |
110 Total général Actif | 186 108.00 | 70 041.00 | 116 067.00 | 186 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 935.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 193.00 | 190 158.00 | | 194 193.00 |
222 Production stockée | | -13 700.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 14 319.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 194.00 | 190 777.00 | | 194 194.00 |
242 Autres charges externes. | 79 862.00 | 79 446.00 | | 79 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | 936.00 | | 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 800.00 | 64 800.00 | | 67 800.00 |
252 Charges sociales | 41 391.00 | 39 234.00 | | 41 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 697.00 | 3 778.00 | | 3 697.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5 042.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 678.00 | 193 236.00 | | 193 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 516.00 | -2 459.00 | | 516.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | 60.00 | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 28.00 | 2 500.00 | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 180.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -399.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 614.00 | 320.00 | | 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 141.00 | | | 46 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 839.00 | | | 38 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 468.00 | | | 5 468.00 |