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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 796.00 | 17 947.00 | 17 849.00 | 35 796.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 141.00 | 27 292.00 | 18 849.00 | 46 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 607.00 | 39 052.00 | 43 555.00 | 82 607.00 |
072 Créances – Autres | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
084 Disponibilités | 25 381.00 | | 25 381.00 | 25 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 814.00 | 39 052.00 | 92 762.00 | 131 814.00 |
110 Total général Actif | 177 955.00 | 66 344.00 | 111 610.00 | 177 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 158.00 | 158 997.00 | | 190 158.00 |
222 Production stockée | -13 700.00 | 13 700.00 | | -13 700.00 |
230 Autres produits | 14 319.00 | 2.00 | | 14 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 777.00 | 172 699.00 | | 190 777.00 |
242 Autres charges externes. | 79 446.00 | 80 382.00 | | 79 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | 973.00 | | 936.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 800.00 | 56 300.00 | | 64 800.00 |
252 Charges sociales | 39 234.00 | 34 347.00 | | 39 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 778.00 | 5 273.00 | | 3 778.00 |
262 Autres charges | 5 042.00 | 1.00 | | 5 042.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 236.00 | 177 276.00 | | 193 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 459.00 | -4 577.00 | | -2 459.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 40.00 | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -399.00 | -477.00 | | -399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 320.00 | -4 060.00 | | 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 408.00 | | | 46 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 987.00 | | | 37 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 308.00 | | | 14 308.00 |