| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 784.00 | 1 366.00 | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 133.00 | 28 350.00 | 13 783.00 | 42 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 283.00 | 13 506.00 | 3 777.00 | 17 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 683.00 | 42 641.00 | 34 042.00 | 76 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 344.00 | | 129 344.00 | 129 344.00 |
BZ Autres créances | 33 118.00 | | 33 118.00 | 33 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 077.00 | 17.00 | 7 060.00 | 7 077.00 |
CF Disponibilités | 327 912.00 | | 327 912.00 | 327 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 342.00 | 17.00 | 501 325.00 | 501 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 025.00 | 42 658.00 | 535 367.00 | 578 025.00 |
CU Autres participations | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 812.00 | 136 539.00 | | 172 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 696.00 | 36 273.00 | | 38 696.00 |
DL TOTAL (I) | 222 508.00 | 183 812.00 | | 222 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 962.00 | 16 593.00 | | 6 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 638.00 | 60 926.00 | | 99 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 479.00 | 72 017.00 | | 86 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 932.00 | 94 373.00 | | 101 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 860.00 | 243 909.00 | | 312 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 367.00 | 427 720.00 | | 535 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 980.00 | 236 947.00 | | 310 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 393.00 | | 1 243 393.00 | 1 243 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 393.00 | | 1 243 393.00 | 1 243 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 525.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 181.00 | 1 639.00 | | -1 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 980.00 | 1 041 522.00 | | 1 246 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 284.00 | 1 005 249.00 | | 1 208 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 696.00 | 36 273.00 | | 38 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 606.00 | 26 376.00 | | 53 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 852.00 | | 9 556.00 | 67 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725.00 | 76 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725.00 | 59 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 662.00 | | 9 479.00 | 50 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 040.00 | | 77.00 | 15 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 730.00 | 14 636.00 | 725.00 | 28 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 717.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 662.00 | 13 919.00 | 725.00 | 28 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | 17.00 | 5.00 | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5.00 | 17.00 | 5.00 | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5.00 | 17.00 | 5.00 | 5.00 |
UG ‐ Financières | | 17.00 | 5.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 479.00 | 86 479.00 | | 86 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 153.00 | 42 153.00 | | 42 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 129 344.00 | | | 129 344.00 |
VB T. V. A. | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 962.00 | 5 082.00 | 1 880.00 | 6 962.00 |
VI Groupe et associés | 99 632.00 | 99 632.00 | | 99 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 037.00 | 165 997.00 | 40.00 | 166 037.00 |
VW T.V.A. | 58 620.00 | 58 620.00 | | 58 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 860.00 | 310 980.00 | 1 880.00 | 312 860.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 351.00 | 1 407.00 | | 2 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 333.00 | 6 889.00 | | 7 333.00 |
ST Autres comptes | 184 065.00 | 140 056.00 | | 184 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 152.00 | 207 301.00 | | 249 152.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 447.00 | 33 217.00 | | 60 447.00 |
YT Sous‐traitance | 24 371.00 | 90 125.00 | | 24 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 978.00 | 25 144.00 | | 25 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 179.00 | 1 155.00 | | 1 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 530.00 | 2 562.00 | | 3 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 586.00 | 175 988.00 | | 242 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 115.00 | 112 377.00 | | 142 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 899.00 | 469 516.00 | | 490 899.00 |