| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 763.00 | 74 466.00 | 81 297.00 | 155 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 302.00 | 21 209.00 | 9 093.00 | 30 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
BF Prêts | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 683.00 | 97 824.00 | 107 859.00 | 205 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 536.00 | | 197 536.00 | 197 536.00 |
BZ Autres créances | 38 975.00 | | 38 975.00 | 38 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 917.00 | 520.00 | 25 397.00 | 25 917.00 |
CF Disponibilités | 708 971.00 | | 708 971.00 | 708 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 286.00 | 520.00 | 981 766.00 | 982 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 969.00 | 98 345.00 | 1 089 625.00 | 1 187 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 374 493.00 | 327 190.00 | | 374 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 821.00 | 47 303.00 | | 56 821.00 |
DL TOTAL (I) | 442 314.00 | 385 493.00 | | 442 314.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 560.00 | 15 024.00 | | 92 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 655.00 | 167 350.00 | | 139 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 304.00 | 366 593.00 | | 255 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 791.00 | 136 757.00 | | 159 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 310.00 | 685 724.00 | | 647 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 625.00 | 1 073 217.00 | | 1 089 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 532.00 | 677 583.00 | | 581 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 492.00 | | 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 360 802.00 | | 2 360 802.00 | 2 360 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 802.00 | | 2 360 802.00 | 2 360 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 367 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 144.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 104.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 240.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 2 240.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -2 240.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 984.00 | 14 919.00 | | 20 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 487.00 | 2 533 671.00 | | 2 370 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 666.00 | 2 486 368.00 | | 2 313 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 821.00 | 47 303.00 | | 56 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 223.00 | 74 651.00 | | 94 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 053.00 | | 99 871.00 | 111 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 240.00 | 17 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 240.00 | 205 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 427.00 | | 97 638.00 | 88 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 476.00 | | 2 233.00 | 20 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 680.00 | 24 144.00 | | 73 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 530.00 | 24 144.00 | | 71 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 224.00 | 520.00 | 224.00 | 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224.00 | 520.00 | 224.00 | 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 224.00 | 520.00 | 2 224.00 | 2 224.00 |
UG ‐ Financières | | 520.00 | 224.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 304.00 | 255 304.00 | | 255 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
UP Prêts | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 197 536.00 | 197 536.00 | | 197 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VB T. V. A. | 36 711.00 | 36 711.00 | | 36 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 426.00 | 26 648.00 | 65 778.00 | 92 426.00 |
VI Groupe et associés | 139 637.00 | 139 637.00 | | 139 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 615.00 | | | 98 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
VP Divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 073.00 | 249 033.00 | 40.00 | 249 073.00 |
VW T.V.A. | 109 237.00 | 109 237.00 | | 109 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 310.00 | 581 532.00 | 65 778.00 | 647 310.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 377.00 | 7 351.00 | | 8 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 599.00 | 15 295.00 | | 12 599.00 |
ST Autres comptes | 417 582.00 | 366 865.00 | | 417 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 787.00 | 296 819.00 | | 211 787.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 271 560.00 | 364 255.00 | | 271 560.00 |
YT Sous‐traitance | 118 528.00 | 115 733.00 | | 118 528.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 960.00 | 46 658.00 | | 6 960.00 |
YW Taxe professionnelle | | 4 040.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 377.00 | 11 391.00 | | 8 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 493 626.00 | 487 073.00 | | 493 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 135.00 | 204 396.00 | | 160 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 767 456.00 | 841 370.00 | | 767 456.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |