| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 547.00 | 99 290.00 | 67 257.00 | 166 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 302.00 | 23 836.00 | 6 466.00 | 30 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 437.00 | 125 276.00 | 90 161.00 | 215 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 655.00 | | 282 655.00 | 282 655.00 |
BZ Autres créances | 49 133.00 | | 49 133.00 | 49 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 975 010.00 | | 975 010.00 | 975 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 833.00 | | 1 334 833.00 | 1 334 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 270.00 | 125 276.00 | 1 424 994.00 | 1 550 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440.00 | | | 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 431 314.00 | 374 493.00 | | 431 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 954.00 | 56 821.00 | | 56 954.00 |
DL TOTAL (I) | 499 268.00 | 442 314.00 | | 499 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 143.00 | 92 560.00 | | 66 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 700.00 | 139 655.00 | | 169 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 829.00 | 255 304.00 | | 292 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 054.00 | 159 791.00 | | 97 054.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 726.00 | 647 310.00 | | 925 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 994.00 | 1 089 625.00 | | 1 424 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 474.00 | 581 532.00 | | 882 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | 134.00 | | 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 844 156.00 | | 2 844 156.00 | 2 844 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 156.00 | | 2 844 156.00 | 2 844 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 178 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 451.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 099.00 | 7 110.00 | | 13 099.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 000.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 556.00 | 1 000.00 | | 1 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 556.00 | 1 000.00 | | -1 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 951.00 | 20 984.00 | | 19 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 858 112.00 | 2 370 487.00 | | 2 858 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 159.00 | 2 313 666.00 | | 2 801 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 954.00 | 56 821.00 | | 56 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 507.00 | 94 223.00 | | 80 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 683.00 | | 10 988.00 | 205 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 235.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 235.00 | 16 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 235.00 | 215 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 065.00 | | 10 784.00 | 186 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 469.00 | | 204.00 | 17 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 824.00 | 27 451.00 | | 97 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 674.00 | 27 451.00 | | 95 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UG ‐ Financières | | | 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 829.00 | 292 829.00 | | 292 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 282 655.00 | 282 655.00 | | 282 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VB T. V. A. | 43 145.00 | 43 145.00 | | 43 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 716.00 | 22 464.00 | 43 252.00 | 65 716.00 |
VI Groupe et associés | 169 689.00 | 169 689.00 | | 169 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 264.00 | 340 264.00 | | 340 264.00 |
VW T.V.A. | 78 138.00 | 78 138.00 | | 78 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 726.00 | 882 474.00 | 43 252.00 | 925 726.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 557.00 | 8 377.00 | | 3 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 098.00 | 12 599.00 | | 12 098.00 |
ST Autres comptes | 417 917.00 | 417 582.00 | | 417 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 027.00 | 211 787.00 | | 257 027.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 192 095.00 | 271 560.00 | | 192 095.00 |
YT Sous‐traitance | 267 314.00 | 118 528.00 | | 267 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 610.00 | 6 960.00 | | 40 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 547.00 | 8 377.00 | | 6 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549 614.00 | 493 626.00 | | 549 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 630.00 | 160 135.00 | | 229 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 994 966.00 | 767 456.00 | | 994 966.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |