| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 1 501.00 | 649.00 | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 118.00 | 35 675.00 | 11 443.00 | 47 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 164.00 | 16 464.00 | 2 700.00 | 19 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 774.00 | 53 640.00 | 30 134.00 | 83 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 950.00 | | 175 950.00 | 175 950.00 |
BZ Autres créances | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 766.00 | 36.00 | 12 730.00 | 12 766.00 |
CF Disponibilités | 332 109.00 | | 332 109.00 | 332 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 695.00 | 36.00 | 572 659.00 | 572 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 469.00 | 53 675.00 | 602 793.00 | 656 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 508.00 | 172 812.00 | | 211 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 055.00 | 38 696.00 | | 32 055.00 |
DL TOTAL (I) | 254 563.00 | 222 508.00 | | 254 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 880.00 | 6 962.00 | | 1 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 538.00 | 99 638.00 | | 81 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 755.00 | 86 479.00 | | 170 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 058.00 | 101 932.00 | | 94 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 231.00 | 312 860.00 | | 348 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 793.00 | 535 367.00 | | 602 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 231.00 | 310 980.00 | | 348 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 449 544.00 | | 1 449 544.00 | 1 449 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 544.00 | | 1 449 544.00 | 1 449 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 999.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 502.00 | 1 000.00 | | 5 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 255.00 | | 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 365.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -365.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 593.00 | -1 181.00 | | -6 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 210.00 | 1 246 980.00 | | 1 456 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 155.00 | 1 208 284.00 | | 1 424 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 055.00 | 38 696.00 | | 32 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 746.00 | 53 606.00 | | 41 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 683.00 | | 7 091.00 | 76 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 416.00 | | 6 866.00 | 59 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 117.00 | | 225.00 | 15 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 641.00 | 10 999.00 | | 42 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | 717.00 | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 856.00 | 10 282.00 | | 41 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17.00 | 36.00 | 17.00 | 17.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17.00 | 36.00 | 17.00 | 17.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17.00 | 36.00 | 17.00 | 17.00 |
UG ‐ Financières | | 36.00 | 17.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 755.00 | 170 755.00 | | 170 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 629.00 | 39 629.00 | | 39 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 175 950.00 | | | 175 950.00 |
VB T. V. A. | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VI Groupe et associés | 81 536.00 | 81 536.00 | | 81 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 061.00 | 203 061.00 | | 203 061.00 |
VW T.V.A. | 51 469.00 | 51 469.00 | | 51 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 231.00 | 348 231.00 | | 348 231.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 326.00 | 2 351.00 | | 2 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 396.00 | 7 333.00 | | 11 396.00 |
ST Autres comptes | 204 467.00 | 184 065.00 | | 204 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 395.00 | 249 152.00 | | 244 395.00 |
YT Sous‐traitance | 116 926.00 | 24 371.00 | | 116 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 867.00 | 25 978.00 | | 28 867.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 179.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 326.00 | 3 530.00 | | 2 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 535.00 | 242 586.00 | | 266 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 965.00 | 142 115.00 | | 148 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 050.00 | 490 899.00 | | 606 050.00 |