| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 263.00 | 44 070.00 | 25 193.00 | 69 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 164.00 | 18 217.00 | 947.00 | 19 164.00 |
BF Prêts | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 393.00 | 64 436.00 | 42 957.00 | 107 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 697.00 | | 296 697.00 | 296 697.00 |
BZ Autres créances | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
CF Disponibilités | 385 662.00 | | 385 662.00 | 385 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 661.00 | | 722 661.00 | 722 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 054.00 | 64 436.00 | 765 617.00 | 830 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
CU Autres participations | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 563.00 | 211 508.00 | | 243 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 627.00 | 32 055.00 | | 83 627.00 |
DL TOTAL (I) | 338 190.00 | 254 563.00 | | 338 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 898.00 | 1 880.00 | | 20 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 129.00 | 81 538.00 | | 133 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 447.00 | 170 755.00 | | 141 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 954.00 | 94 058.00 | | 131 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 428.00 | 348 231.00 | | 427 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 617.00 | 602 793.00 | | 765 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 864.00 | 348 231.00 | | 412 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 871 084.00 | | 1 871 084.00 | 1 871 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 084.00 | | 1 871 084.00 | 1 871 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 120.00 | 5 502.00 | | 5 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 540.00 | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 540.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | -540.00 | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 563.00 | -6 593.00 | | 10 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 087.00 | 1 456 210.00 | | 1 877 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 459.00 | 1 424 155.00 | | 1 793 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 627.00 | 32 055.00 | | 83 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 650.00 | 41 746.00 | | 50 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 774.00 | | 23 669.00 | 83 774.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 16 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 107 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 282.00 | | 22 144.00 | 66 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 342.00 | | 1 525.00 | 15 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 640.00 | 10 797.00 | | 53 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 501.00 | 649.00 | | 1 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 139.00 | 10 148.00 | | 52 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UG ‐ Financières | | | 36.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 447.00 | 141 447.00 | | 141 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 028.00 | 39 028.00 | | 39 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
UP Prêts | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 296 697.00 | 296 697.00 | | 296 697.00 |
VB T. V. A. | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 898.00 | 6 334.00 | 14 564.00 | 20 898.00 |
VI Groupe et associés | 133 121.00 | 133 121.00 | | 133 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 946.00 | 317 906.00 | 40.00 | 317 946.00 |
VW T.V.A. | 68 848.00 | 68 848.00 | | 68 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 428.00 | 412 864.00 | 14 564.00 | 427 428.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 448.00 | 2 326.00 | | 5 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 601.00 | 11 396.00 | | 8 601.00 |
ST Autres comptes | 258 763.00 | 204 467.00 | | 258 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 279 304.00 | 244 395.00 | | 279 304.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 231.00 | 104 912.00 | | 76 231.00 |
YT Sous‐traitance | 88 734.00 | 116 926.00 | | 88 734.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 139.00 | 28 867.00 | | 38 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 448.00 | 2 326.00 | | 5 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 397.00 | 266 535.00 | | 360 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 235.00 | 148 965.00 | | 181 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 673 542.00 | 606 050.00 | | 673 542.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |