| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 263.00 | 52 687.00 | 16 576.00 | 69 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 164.00 | 18 844.00 | 320.00 | 19 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
BF Prêts | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 053.00 | 73 680.00 | 37 372.00 | 111 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 276.00 | | 336 276.00 | 336 276.00 |
BZ Autres créances | 36 818.00 | | 36 818.00 | 36 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 054.00 | 224.00 | 23 830.00 | 24 054.00 |
CF Disponibilités | 630 129.00 | | 630 129.00 | 630 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 069.00 | 224.00 | 1 035 844.00 | 1 036 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 121.00 | 73 905.00 | 1 073 217.00 | 1 147 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 327 190.00 | 243 563.00 | | 327 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 303.00 | 83 627.00 | | 47 303.00 |
DL TOTAL (I) | 385 493.00 | 338 190.00 | | 385 493.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 024.00 | 20 898.00 | | 15 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 350.00 | 133 129.00 | | 167 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 593.00 | 141 447.00 | | 366 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 757.00 | 131 954.00 | | 136 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 724.00 | 427 428.00 | | 685 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 217.00 | 765 617.00 | | 1 073 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 583.00 | 412 864.00 | | 677 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | | | 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 513 787.00 | | 2 513 787.00 | 2 513 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 787.00 | | 2 513 787.00 | 2 513 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 533 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 244.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 467 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 104.00 | 5 120.00 | | 19 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 444.00 | | 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240.00 | 444.00 | | 2 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 240.00 | -444.00 | | -2 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 919.00 | 10 563.00 | | 14 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 671.00 | 1 877 087.00 | | 2 533 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 368.00 | 1 793 459.00 | | 2 486 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 303.00 | 83 627.00 | | 47 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 651.00 | 50 650.00 | | 74 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 393.00 | | 19 561.00 | 107 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 902.00 | 20 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 902.00 | 111 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 427.00 | | | 88 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 817.00 | | 19 561.00 | 16 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 436.00 | 9 244.00 | | 64 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 286.00 | 9 244.00 | | 62 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 224.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 224.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 224.00 | | |
UG ‐ Financières | | 224.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 593.00 | 366 593.00 | | 366 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
UP Prêts | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 336 276.00 | 336 276.00 | | 336 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VB T. V. A. | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 533.00 | 6 391.00 | 8 141.00 | 14 533.00 |
VI Groupe et associés | 167 344.00 | 167 344.00 | | 167 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 675.00 | 384 675.00 | | 384 675.00 |
VW T.V.A. | 90 951.00 | 90 951.00 | | 90 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 724.00 | 677 583.00 | 8 141.00 | 685 724.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 351.00 | 5 448.00 | | 7 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 295.00 | 8 601.00 | | 15 295.00 |
ST Autres comptes | 366 865.00 | 258 763.00 | | 366 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 296 819.00 | 279 304.00 | | 296 819.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 364 255.00 | 76 231.00 | | 364 255.00 |
YT Sous‐traitance | 115 733.00 | 88 734.00 | | 115 733.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 658.00 | 38 139.00 | | 46 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 391.00 | 5 448.00 | | 11 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 073.00 | 360 397.00 | | 487 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 396.00 | 181 235.00 | | 204 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 841 370.00 | 673 542.00 | | 841 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |