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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 541.00 | 18 485.00 | 23 056.00 | 41 541.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 841.00 | 18 485.00 | 24 356.00 | 42 841.00 |
060 Stock marchandises | 48 507.00 | | 48 507.00 | 48 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 709.00 | | 36 709.00 | 36 709.00 |
072 Créances – Autres | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
084 Disponibilités | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 859.00 | | 116 859.00 | 116 859.00 |
110 Total général Actif | 159 700.00 | 18 485.00 | 141 215.00 | 159 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 452.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 603.00 | 159 190.00 | | 280 603.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 100.00 | 5 590.00 | | 1 100.00 |
230 Autres produits | 3 295.00 | 3 516.00 | | 3 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 998.00 | 168 296.00 | | 284 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 713.00 | 105 131.00 | | 158 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 707.00 | -35 800.00 | | -12 707.00 |
242 Autres charges externes. | 41 063.00 | 30 288.00 | | 41 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 511.00 | 9 340.00 | | 4 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 674.00 | 33 775.00 | | 45 674.00 |
252 Charges sociales | 28 347.00 | 14 445.00 | | 28 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 873.00 | 4 361.00 | | 4 873.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 476.00 | 161 542.00 | | 270 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 522.00 | 6 754.00 | | 14 522.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | 44.00 | | 88.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 303.00 | 99.00 | | 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 048.00 | 6 699.00 | | 15 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 088.00 | | | 34 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 741.00 | | | 741.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 549.00 | | | 36 549.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |