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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 949.00 | 16 376.00 | 21 573.00 | 37 949.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 249.00 | 16 376.00 | 22 873.00 | 39 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
060 Stock marchandises | 54 770.00 | | 54 770.00 | 54 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 999.00 | | 44 999.00 | 44 999.00 |
072 Créances – Autres | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
084 Disponibilités | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 371.00 | | 126 371.00 | 126 371.00 |
110 Total général Actif | 165 621.00 | 16 376.00 | 149 244.00 | 165 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 781.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 358.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 266.00 | 347 215.00 | | 142 266.00 |
222 Production stockée | -21 972.00 | 23 072.00 | | -21 972.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 200.00 | 3 300.00 | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 959.00 | 713.00 | | 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 453.00 | 374 299.00 | | 122 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 389.00 | 223 037.00 | | 57 389.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 993.00 | -10 256.00 | | 3 993.00 |
242 Autres charges externes. | 15 267.00 | 53 643.00 | | 15 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 931.00 | 4 304.00 | | 1 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 107.00 | 54 403.00 | | 24 107.00 |
252 Charges sociales | 8 348.00 | 34 366.00 | | 8 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 608.00 | 5 233.00 | | 2 608.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 113 643.00 | 364 732.00 | | 113 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 810.00 | 9 567.00 | | 8 810.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 50.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 215.00 | 316.00 | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 614.00 | 10 301.00 | | 8 614.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |