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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 979.00 | 13 262.00 | 1 717.00 | 14 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 770.00 | 17 579.00 | 5 191.00 | 22 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 050.00 | 30 841.00 | 8 208.00 | 39 050.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 81 561.00 | | 81 561.00 | 81 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 463.00 | | 84 463.00 | 84 463.00 |
BZ Autres créances | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
CF Disponibilités | 176 386.00 | | 176 386.00 | 176 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 569.00 | | 374 569.00 | 374 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 618.00 | 30 841.00 | 382 777.00 | 413 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 105 201.00 | 105 201.00 | | 105 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 694.00 | 83 199.00 | | 80 694.00 |
DL TOTAL (I) | 190 295.00 | 192 799.00 | | 190 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 255.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 154.00 | | | 41 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 405.00 | 50 865.00 | | 37 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 825.00 | 64 233.00 | | 84 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 098.00 | 8 056.00 | | 29 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 482.00 | 145 408.00 | | 192 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 777.00 | 338 208.00 | | 382 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 482.00 | 145 408.00 | | 192 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 348.00 | | 909 348.00 | 909 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 348.00 | | 909 348.00 | 909 348.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 827.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 875.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 219.00 | 920 591.00 | | 914 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 524.00 | 837 392.00 | | 833 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 694.00 | 83 199.00 | | 80 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 914.00 | | 135.00 | 38 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 614.00 | | 135.00 | 37 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 199.00 | 3 642.00 | | 27 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 199.00 | 3 642.00 | | 27 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 491.00 | 53 491.00 | | 53 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 84 463.00 | 84 463.00 | | 84 463.00 |
VB T. V. A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VI Groupe et associés | 41 154.00 | 41 154.00 | | 41 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 479.00 | 94 479.00 | | 94 479.00 |
VW T.V.A. | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 482.00 | 192 482.00 | | 192 482.00 |