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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 882.00 | 23 112.00 | 18 770.00 | 41 882.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 182.00 | 23 112.00 | 20 070.00 | 43 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 81 860.00 | | 81 860.00 | 81 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
072 Créances – Autres | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
084 Disponibilités | 69 689.00 | | 69 689.00 | 69 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 151.00 | | 185 151.00 | 185 151.00 |
110 Total général Actif | 228 332.00 | 23 112.00 | 205 220.00 | 228 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 571.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 27 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 431 427.00 | | | 431 427.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 431 427.00 | 142 266.00 | | 431 427.00 |
222 Production stockée | -1 100.00 | -21 972.00 | | -1 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 222.00 | 1 200.00 | | 3 222.00 |
230 Autres produits | 6 252.00 | 959.00 | | 6 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 800.00 | 122 453.00 | | 439 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 274 646.00 | 57 389.00 | | 274 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27 090.00 | 3 993.00 | | -27 090.00 |
242 Autres charges externes. | 56 759.00 | 15 267.00 | | 56 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 132.00 | 1 931.00 | | 3 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 214.00 | 24 107.00 | | 72 214.00 |
252 Charges sociales | 36 906.00 | 8 348.00 | | 36 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 736.00 | 2 608.00 | | 6 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 304.00 | 113 643.00 | | 423 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 496.00 | 8 810.00 | | 16 496.00 |
280 Produits financiers | 186.00 | 18.00 | | 186.00 |
294 Charges financières | 479.00 | 215.00 | | 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 204.00 | 8 614.00 | | 16 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 249.00 | | | 39 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |