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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 591.00 | 13 768.00 | 17 823.00 | 31 591.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 891.00 | 13 768.00 | 19 123.00 | 32 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
060 Stock marchandises | 58 763.00 | | 58 763.00 | 58 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
072 Créances – Autres | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
084 Disponibilités | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 681.00 | | 126 681.00 | 126 681.00 |
110 Total général Actif | 159 572.00 | 13 768.00 | 145 803.00 | 159 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 803.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 347 215.00 | 280 603.00 | | 347 215.00 |
222 Production stockée | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 300.00 | 1 100.00 | | 3 300.00 |
230 Autres produits | 713.00 | 3 295.00 | | 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 299.00 | 284 998.00 | | 374 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223 037.00 | 158 713.00 | | 223 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 256.00 | -12 707.00 | | -10 256.00 |
242 Autres charges externes. | 53 643.00 | 41 063.00 | | 53 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 304.00 | 4 511.00 | | 4 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 403.00 | 45 674.00 | | 54 403.00 |
252 Charges sociales | 34 366.00 | 25 973.00 | | 34 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 233.00 | 4 873.00 | | 5 233.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 732.00 | 268 102.00 | | 364 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 567.00 | 16 896.00 | | 9 567.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 88.00 | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 6 000.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 316.00 | 303.00 | | 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 260.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 301.00 | 17 422.00 | | 10 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 841.00 | | | 42 841.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 467.00 | | | 37 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 460.00 | | | 49 460.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |