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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 564.00 | 22 836.00 | 11 728.00 | 34 564.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 864.00 | 22 836.00 | 13 028.00 | 35 864.00 |
060 Stock marchandises | 116 894.00 | | 116 894.00 | 116 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 312.00 | | 58 312.00 | 58 312.00 |
072 Créances – Autres | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
084 Disponibilités | 88 884.00 | | 88 884.00 | 88 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 731.00 | | 274 731.00 | 274 731.00 |
110 Total général Actif | 310 595.00 | 22 836.00 | 287 760.00 | 310 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 678.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 74 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 766.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 770 774.00 | | | 770 774.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 770 774.00 | 431 427.00 | | 770 774.00 |
222 Production stockée | | -1 100.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 222.00 | | |
230 Autres produits | 1 523.00 | 6 252.00 | | 1 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 772 297.00 | 439 800.00 | | 772 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 528 846.00 | 274 646.00 | | 528 846.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -35 034.00 | -27 090.00 | | -35 034.00 |
242 Autres charges externes. | 80 861.00 | 56 759.00 | | 80 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 689.00 | 3 132.00 | | 5 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 490.00 | 72 214.00 | | 107 490.00 |
252 Charges sociales | 57 763.00 | 36 906.00 | | 57 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 900.00 | 6 736.00 | | 6 900.00 |
262 Autres charges | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 752 514.00 | 423 304.00 | | 752 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 783.00 | 16 496.00 | | 19 783.00 |
280 Produits financiers | 365.00 | 186.00 | | 365.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
294 Charges financières | 282.00 | 479.00 | | 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 625.00 | 16 204.00 | | 21 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 182.00 | | | 43 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 154.00 | | | 65 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 116 784.00 | | | 116 784.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |