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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 886.00 | 3 834.00 | 51.00 | 3 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 060.00 | 83 191.00 | 94 868.00 | 178 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 636.00 | 96 506.00 | 1 185 130.00 | 1 281 636.00 |
BT Marchandises | 175 341.00 | | 175 341.00 | 175 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 863.00 | | 69 863.00 | 69 863.00 |
BZ Autres créances | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
CF Disponibilités | 149 791.00 | | 149 791.00 | 149 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 899.00 | | 420 899.00 | 420 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 536.00 | 96 506.00 | 1 606 030.00 | 1 702 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 256 427.00 | 40 802.00 | | 256 427.00 |
DH Report à nouveau | | 101 958.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 563.00 | 113 666.00 | | 108 563.00 |
DL TOTAL (I) | 474 990.00 | 366 427.00 | | 474 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 200.00 | 940 854.00 | | 877 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 381.00 | 137 987.00 | | 123 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 520.00 | 97 169.00 | | 94 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 937.00 | 44 716.00 | | 35 937.00 |
EA Autres dettes | | 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 131 039.00 | 1 220 935.00 | | 1 131 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 030.00 | 1 587 363.00 | | 1 606 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 637.00 | | | 1 281 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 947.00 | | | 181 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 662.00 | 15 844.00 | | 80 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 791.00 | 14 235.00 | | 72 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 381.00 | 123 381.00 | | 123 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 521.00 | 94 521.00 | | 94 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 976.00 | 95 766.00 | 210.00 | 95 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 040.00 | 338 229.00 | 367 505.00 | 1 131 040.00 |