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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 179.00 | 5 447.00 | 732.00 | 6 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 281.00 | 146 381.00 | 49 900.00 | 196 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 250.00 | 161 308.00 | 1 140 942.00 | 1 302 250.00 |
BT Marchandises | 207 597.00 | | 207 597.00 | 207 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 375.00 | | 104 375.00 | 104 375.00 |
BZ Autres créances | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
CF Disponibilités | 190 128.00 | | 190 128.00 | 190 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 816.00 | | 512 816.00 | 512 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 066.00 | 161 308.00 | 1 653 758.00 | 1 815 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 774 755.00 | 677 296.00 | | 774 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 083.00 | 97 458.00 | | 119 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 838.00 | 884 755.00 | | 1 003 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 856.00 | 526 565.00 | | 433 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 646.00 | 53 209.00 | | 54 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 530.00 | 119 782.00 | | 120 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 888.00 | 25 101.00 | | 40 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 920.00 | 724 658.00 | | 649 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 758.00 | 1 609 413.00 | | 1 653 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31.00 | 291 582.00 | | 31.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 646.00 | | | 54 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 334.00 | | 1 917.00 | 1 300 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099 480.00 | | | 1 099 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 544.00 | | 1 917.00 | 200 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 883.00 | 15 425.00 | | 145 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 403.00 | 15 425.00 | | 136 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 530.00 | 120 530.00 | | 120 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 104 375.00 | 104 375.00 | | 104 375.00 |
VB T. V. A. | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 856.00 | 95 473.00 | 338 383.00 | 433 856.00 |
VI Groupe et associés | 54 646.00 | 54 646.00 | | 54 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 552.00 | | | 92 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 401.00 | 115 401.00 | | 115 401.00 |
VW T.V.A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 920.00 | 311 537.00 | 338 383.00 | 649 920.00 |