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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 179.00 | 4 137.00 | 2 042.00 | 6 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 849.00 | 95 498.00 | 91 351.00 | 186 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 718.00 | 109 115.00 | 1 183 603.00 | 1 292 718.00 |
BT Marchandises | 184 528.00 | | 184 528.00 | 184 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 005.00 | | 80 005.00 | 80 005.00 |
BZ Autres créances | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
CF Disponibilités | 147 706.00 | | 147 706.00 | 147 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 772.00 | | 435 772.00 | 435 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 490.00 | 109 115.00 | 1 619 375.00 | 1 728 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 364 991.00 | | | 364 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 774.00 | | | 103 774.00 |
DL TOTAL (I) | 578 765.00 | | | 578 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 255.00 | | | 792 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 247.00 | | | 101 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 506.00 | | | 114 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 603.00 | | | 32 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 611.00 | | | 1 040 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 375.00 | | | 1 619 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 111.00 | | | 336 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 637.00 | 11 081.00 | | 1 281 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099 480.00 | | | 1 099 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 947.00 | 11 081.00 | | 181 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 506.00 | 12 608.00 | 109 115.00 | 96 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 026.00 | 12 608.00 | 99 635.00 | 87 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 80 005.00 | | | 80 005.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 748.00 | 103 538.00 | 210.00 | 103 748.00 |