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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 179.00 | 5 119.00 | 1 059.00 | 6 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 365.00 | 131 284.00 | 63 081.00 | 194 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 334.00 | 145 883.00 | 1 154 451.00 | 1 300 334.00 |
BT Marchandises | 198 171.00 | | 198 171.00 | 198 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 588.00 | | 65 588.00 | 65 588.00 |
BZ Autres créances | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
CF Disponibilités | 170 042.00 | | 170 042.00 | 170 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 962.00 | | 454 962.00 | 454 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 296.00 | 145 883.00 | 1 609 413.00 | 1 755 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 382.00 | | | 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 677 296.00 | 570 452.00 | | 677 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 458.00 | 106 844.00 | | 97 458.00 |
DL TOTAL (I) | 884 755.00 | 787 296.00 | | 884 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 565.00 | 617 179.00 | | 526 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 209.00 | 67 871.00 | | 53 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 782.00 | 86 515.00 | | 119 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 101.00 | 39 935.00 | | 25 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 658.00 | 811 500.00 | | 724 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 413.00 | 1 598 796.00 | | 1 609 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 582.00 | 285 873.00 | | 291 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 209.00 | | | 53 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 479.00 | | 4 855.00 | 1 295 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099 480.00 | | | 1 099 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 689.00 | | 4 855.00 | 195 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 549.00 | 16 334.00 | | 129 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 069.00 | 16 334.00 | | 120 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 782.00 | 119 782.00 | | 119 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 65 588.00 | 65 588.00 | | 65 588.00 |
VB T. V. A. | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 565.00 | 93 489.00 | 350 948.00 | 526 565.00 |
VI Groupe et associés | 53 209.00 | 53 209.00 | | 53 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 460.00 | | | 90 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 059.00 | 87 059.00 | | 87 059.00 |
VW T.V.A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 658.00 | 291 582.00 | 350 948.00 | 724 658.00 |