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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 179.00 | 4 464.00 | 1 715.00 | 6 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 510.00 | 99 784.00 | 89 726.00 | 189 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 479.00 | 113 728.00 | 1 181 751.00 | 1 295 479.00 |
BT Marchandises | 191 211.00 | | 191 211.00 | 191 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 445.00 | | 53 445.00 | 53 445.00 |
BZ Autres créances | 31 458.00 | | 31 458.00 | 31 458.00 |
CF Disponibilités | 138 323.00 | | 138 323.00 | 138 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 410.00 | | 416 410.00 | 416 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 889.00 | 113 728.00 | 1 598 161.00 | 1 711 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 468 765.00 | 364 991.00 | | 468 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 687.00 | 103 774.00 | | 101 687.00 |
DL TOTAL (I) | 680 452.00 | 578 765.00 | | 680 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 702.00 | 792 255.00 | | 705 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 050.00 | 101 247.00 | | 84 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 539.00 | 114 506.00 | | 97 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 212.00 | 32 603.00 | | 30 212.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 709.00 | 1 040 611.00 | | 917 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 161.00 | 1 619 375.00 | | 1 598 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 624.00 | 1 040 611.00 | | 301 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 718.00 | | 13 720.00 | 1 292 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 959.00 | 1 295 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 959.00 | 195 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099 480.00 | | | 1 099 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 028.00 | | 13 620.00 | 193 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 100.00 | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 115.00 | 15 572.00 | 10 959.00 | 109 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 635.00 | 15 572.00 | 10 959.00 | 99 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 539.00 | 97 539.00 | | 97 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 53 445.00 | 53 445.00 | | 53 445.00 |
VB T. V. A. | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 702.00 | 89 617.00 | 361 028.00 | 705 702.00 |
VI Groupe et associés | 84 050.00 | 84 050.00 | | 84 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 422.00 | | | 86 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 186.00 | 87 186.00 | | 87 186.00 |
VW T.V.A. | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 709.00 | 301 624.00 | 361 028.00 | 917 709.00 |