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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 179.00 | 4 792.00 | 1 387.00 | 6 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 510.00 | 115 277.00 | 74 233.00 | 189 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 479.00 | 129 549.00 | 1 165 930.00 | 1 295 479.00 |
BT Marchandises | 185 745.00 | | 185 745.00 | 185 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 945.00 | | 60 945.00 | 60 945.00 |
BZ Autres créances | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
CF Disponibilités | 167 092.00 | | 167 092.00 | 167 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 866.00 | | 432 866.00 | 432 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 345.00 | 129 549.00 | 1 598 796.00 | 1 728 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 382.00 | | | 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 570 452.00 | 468 765.00 | | 570 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 844.00 | 101 687.00 | | 106 844.00 |
DL TOTAL (I) | 787 296.00 | 680 452.00 | | 787 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 179.00 | 705 702.00 | | 617 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 871.00 | 84 050.00 | | 67 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 515.00 | 97 539.00 | | 86 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 935.00 | 30 212.00 | | 39 935.00 |
EA Autres dettes | | 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 811 500.00 | 917 709.00 | | 811 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 796.00 | 1 598 161.00 | | 1 598 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 873.00 | 301 624.00 | | 285 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 479.00 | | | 1 295 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099 480.00 | | | 1 099 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 689.00 | | | 195 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 728.00 | 15 821.00 | | 113 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 248.00 | 15 821.00 | | 104 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 515.00 | 86 515.00 | | 86 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 60 945.00 | 60 563.00 | 382.00 | 60 945.00 |
VB T. V. A. | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 179.00 | 91 552.00 | 355 982.00 | 617 179.00 |
VI Groupe et associés | 67 871.00 | 67 871.00 | | 67 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 417.00 | | | 88 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 339.00 | 79 647.00 | 692.00 | 80 339.00 |
VW T.V.A. | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 500.00 | 285 873.00 | 355 982.00 | 811 500.00 |