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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
AH Fonds commercial | 23 227 592.00 | 457 347.00 | 22 770 245.00 | 23 227 592.00 |
AN Terrains | 104 696.00 | | 104 696.00 | 104 696.00 |
AP Constructions | 1 036 515.00 | 505 437.00 | 531 078.00 | 1 036 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 410.00 | 27 449.00 | 15 961.00 | 43 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 868.00 | 349 678.00 | 68 190.00 | 417 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 133 840.00 | | 133 840.00 | 133 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 265 277.00 | 5 641 268.00 | 23 624 009.00 | 29 265 277.00 |
BN En cours de production de biens | 51 875 301.00 | 483 864.00 | 51 391 437.00 | 51 875 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 737.00 | | 21 737.00 | 21 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 795 057.00 | 527 864.00 | 7 267 193.00 | 7 795 057.00 |
BZ Autres créances | 1 269 793.00 | 307 210.00 | 962 583.00 | 1 269 793.00 |
CF Disponibilités | 11 017 532.00 | | 11 017 532.00 | 11 017 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 312.00 | | 28 312.00 | 28 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 007 732.00 | 1 318 938.00 | 70 688 794.00 | 72 007 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 273 009.00 | 6 960 206.00 | 94 312 803.00 | 101 273 009.00 |
CU Autres participations | 4 285 500.00 | 4 285 500.00 | | 4 285 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 229 668.00 | 11 229 668.00 | | 11 229 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 491.00 | 53 491.00 | | 53 491.00 |
DH Report à nouveau | -6 474 395.00 | -3 819 831.00 | | -6 474 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 511 986.00 | -2 654 564.00 | | 4 511 986.00 |
DL TOTAL (I) | 9 320 751.00 | 4 808 764.00 | | 9 320 751.00 |
DP Provisions pour risques | 2 298 840.00 | 2 909 624.00 | | 2 298 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 640 025.00 | 1 700 461.00 | | 1 640 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 938 865.00 | 4 610 085.00 | | 3 938 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 737 497.00 | | 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 971 762.00 | 74 597 552.00 | | 68 971 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 484 528.00 | 4 712 560.00 | | 4 484 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 811 002.00 | 5 499 865.00 | | 4 811 002.00 |
EA Autres dettes | 2 785 711.00 | 1 286 183.00 | | 2 785 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 053 187.00 | 86 833 658.00 | | 81 053 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 312 803.00 | 96 252 507.00 | | 94 312 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 004 051.00 | | 51 004 051.00 | 51 004 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 004 051.00 | | 51 004 051.00 | 51 004 051.00 |
FM Production stockée | | | -8 467 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 250 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 569 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 357 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 933 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 050 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 621 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 836 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 608 121.00 | |
GE Autres charges | | | 89 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 530 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 826 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325 019.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 151 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 807 758.00 | | | 1 807 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 080.00 | 24.00 | | 2 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 809 837.00 | 24.00 | | 1 809 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 787.00 | 15 203.00 | | 2 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 664.00 | 215 981.00 | | 10 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 451.00 | 231 185.00 | | 13 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 796 386.00 | -231 160.00 | | 1 796 386.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 679.00 | | | 232 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 126.00 | -460 118.00 | | 203 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 491 938.00 | 47 888 531.00 | | 48 491 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 979 952.00 | 50 543 095.00 | | 43 979 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 511 986.00 | -2 654 564.00 | | 4 511 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 184 941.00 | | 112 886.00 | 29 184 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 166.00 | 4 419 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 550.00 | 29 265 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 243 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 383.00 | 1 602 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 243 448.00 | | | 23 243 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 991.00 | | 107 881.00 | 1 513 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 427 501.00 | | 5 005.00 | 4 427 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 138.00 | 126 165.00 | 8 882.00 | 781 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 282.00 | 126 165.00 | 8 882.00 | 765 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 610 085.00 | 608 121.00 | 1 279 341.00 | 4 610 085.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 137 745.00 | 416 814.00 | 1 070 696.00 | 1 137 745.00 |
6T Sur comptes clients | 615 482.00 | 115 215.00 | 202 833.00 | 615 482.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 601.00 | 304 364.00 | 755.00 | 3 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 499 675.00 | 836 393.00 | 1 274 284.00 | 6 499 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 109 760.00 | 1 444 515.00 | 2 553 625.00 | 11 109 760.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 444 515.00 | 2 553 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 484 528.00 | 4 484 528.00 | | 4 484 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 553 086.00 | 1 553 086.00 | | 1 553 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637 219.00 | 637 219.00 | | 637 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 785 711.00 | 2 785 711.00 | | 2 785 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 840.00 | 133 840.00 | | 133 840.00 |
UX Autres créances clients | 7 157 127.00 | | | 7 157 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 091.00 | | | 54 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 637 930.00 | | | 637 930.00 |
VB T. V. A. | 556 596.00 | | | 556 596.00 |
VC Groupe et associés | 503 471.00 | | | 503 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VP Divers | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628 383.00 | 628 383.00 | | 628 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 805.00 | | | 150 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 226 667.00 | 9 226 667.00 | | 9 226 667.00 |
VW T.V.A. | 1 992 314.00 | 1 992 314.00 | | 1 992 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 081 425.00 | 12 081 425.00 | | 12 081 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 275.00 | | | 275.00 |