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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
AH Fonds commercial | 23 270 827.00 | 457 347.00 | 22 813 480.00 | 23 270 827.00 |
AN Terrains | 527 911.00 | 242 835.00 | 285 076.00 | 527 911.00 |
AP Constructions | 54 506.00 | 46 384.00 | 8 122.00 | 54 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 198.00 | 361 023.00 | 84 175.00 | 445 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 037.00 | | 186 037.00 | 186 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 497 375.00 | 1 120 484.00 | 23 376 891.00 | 24 497 375.00 |
BN En cours de production de biens | 46 832 133.00 | 530 790.00 | 46 301 342.00 | 46 832 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 184.00 | | 44 184.00 | 44 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 586 465.00 | 484 600.00 | 7 101 865.00 | 7 586 465.00 |
BZ Autres créances | 13 088 948.00 | 50 799.00 | 13 038 149.00 | 13 088 948.00 |
CF Disponibilités | 9 323 082.00 | | 9 323 082.00 | 9 323 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 874 812.00 | 1 066 190.00 | 75 808 621.00 | 76 874 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 372 187.00 | 2 186 675.00 | 99 185 512.00 | 101 372 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 229 668.00 | 11 229 668.00 | | 11 229 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 130.00 | 108 523.00 | | 296 130.00 |
DH Report à nouveau | 64 530.00 | 45 602.00 | | 64 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 931 104.00 | 3 706 535.00 | | 1 931 104.00 |
DL TOTAL (I) | 13 521 432.00 | 15 090 328.00 | | 13 521 432.00 |
DP Provisions pour risques | 1 664 903.00 | 2 162 330.00 | | 1 664 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 770 487.00 | 1 744 840.00 | | 1 770 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 435 390.00 | 3 907 170.00 | | 3 435 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 951 801.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 395 642.00 | 70 658 921.00 | | 72 395 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 871 612.00 | 3 736 102.00 | | 3 871 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 623 671.00 | 3 992 307.00 | | 4 623 671.00 |
EA Autres dettes | 1 337 765.00 | 618 604.00 | | 1 337 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 228 690.00 | 79 957 734.00 | | 82 228 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 185 512.00 | 98 955 232.00 | | 99 185 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 277 430.00 | | 47 277 430.00 | 47 277 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 277 430.00 | | 47 277 430.00 | 47 277 430.00 |
FM Production stockée | | | 1 066 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 061 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 435 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 372 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 780 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 769 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 499 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 564 508.00 | |
GE Autres charges | | | -62 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 958 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 476 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 476 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 286.00 | 1 765 105.00 | | 650 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 286.00 | 1 765 105.00 | | 650 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 34 462.00 | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 068 238.00 | 4 485 346.00 | | 1 068 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068 706.00 | 4 519 809.00 | | 1 068 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418 419.00 | -2 754 703.00 | | -418 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 290 609.00 | 214 962.00 | | 290 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 836 649.00 | 358 624.00 | | 836 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 085 661.00 | 53 078 837.00 | | 51 085 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 154 557.00 | 49 372 302.00 | | 49 154 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 931 104.00 | 3 706 535.00 | | 1 931 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 336 643.00 | | 162 474.00 | 24 336 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 186 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 742.00 | 24 497 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 283 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 842.00 | 1 027 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 283 723.00 | | | 23 283 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 149.00 | | 99 308.00 | 929 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 771.00 | | 63 166.00 | 123 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 636.00 | 108 077.00 | 576.00 | 555 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 741.00 | 108 077.00 | 576.00 | 542 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 907 170.00 | 564 508.00 | 1 036 287.00 | 3 907 170.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | 601 518.00 | 307 188.00 | 377 915.00 | 601 518.00 |
6T Sur comptes clients | 363 674.00 | 141 429.00 | 20 503.00 | 363 674.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 799.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 422 539.00 | 499 416.00 | 398 418.00 | 1 422 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 329 709.00 | 1 063 924.00 | 1 434 705.00 | 5 329 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 063 924.00 | 1 434 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 871 612.00 | 3 871 612.00 | | 3 871 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 305 854.00 | 1 305 854.00 | | 1 305 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 903.00 | 679 903.00 | | 679 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 645.00 | 61 645.00 | | 61 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337 765.00 | 1 337 765.00 | | 1 337 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 037.00 | 186 037.00 | | 186 037.00 |
UX Autres créances clients | 6 951 538.00 | 6 951 538.00 | | 6 951 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 410.00 | 36 410.00 | | 36 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88 201.00 | 88 201.00 | | 88 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 634 927.00 | 198 518.00 | 436 409.00 | 634 927.00 |
VB T. V. A. | 12 706 748.00 | 12 706 748.00 | | 12 706 748.00 |
VC Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 885.00 | 276 885.00 | | 276 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 734.00 | 256 734.00 | | 256 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 861 451.00 | 20 425 042.00 | 436 409.00 | 20 861 451.00 |
VW T.V.A. | 2 299 384.00 | 2 299 384.00 | | 2 299 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 833 048.00 | 9 833 048.00 | | 9 833 048.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 246.00 | 264.00 | | 246.00 |