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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
AH Fonds commercial | 23 270 827.00 | 457 347.00 | 22 813 480.00 | 23 270 827.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 515 116.00 | 186 476.00 | 328 641.00 | 515 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 933.00 | 41 639.00 | 9 295.00 | 50 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 099.00 | 314 626.00 | 48 473.00 | 363 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 771.00 | | 123 771.00 | 123 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 336 642.00 | 1 012 984.00 | 23 323 658.00 | 24 336 642.00 |
BN En cours de production de biens | 45 765 647.00 | 601 518.00 | 45 164 129.00 | 45 765 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 839.00 | | 27 839.00 | 27 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 955 174.00 | 363 674.00 | 7 591 499.00 | 7 955 174.00 |
BZ Autres créances | 13 152 342.00 | | 13 152 342.00 | 13 152 342.00 |
CF Disponibilités | 9 695 762.00 | | 9 695 762.00 | 9 695 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 596 764.00 | 965 192.00 | 74 631 572.00 | 75 596 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 968 266.00 | 1 012 984.00 | 98 955 282.00 | 99 968 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 229 668.00 | 11 229 668.00 | | 11 229 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 523.00 | 53 491.00 | | 108 523.00 |
DH Report à nouveau | 45 602.00 | -1 962 408.00 | | 45 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 706 535.00 | 3 063 042.00 | | 3 706 535.00 |
DL TOTAL (I) | 15 090 328.00 | 12 383 793.00 | | 15 090 328.00 |
DP Provisions pour risques | 2 162 330.00 | 2 247 555.00 | | 2 162 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 744 840.00 | 1 746 049.00 | | 1 744 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 907 170.00 | 3 993 604.00 | | 3 907 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 801.00 | | | 951 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 658 921.00 | 60 263 454.00 | | 70 658 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 736 102.00 | 4 856 657.00 | | 3 736 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 992 307.00 | 4 914 550.00 | | 3 992 307.00 |
EA Autres dettes | 618 604.00 | 2 587 624.00 | | 618 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 957 734.00 | 72 643 535.00 | | 79 957 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 955 232.00 | 89 020 932.00 | | 98 955 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 663 030.00 | | 43 663 030.00 | 43 663 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 663 030.00 | | 43 663 030.00 | 43 663 030.00 |
FM Production stockée | | | 456 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 437 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 471 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 028 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -467 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 023 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 194 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 048 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 490 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 931 351.00 | |
GE Autres charges | | | 132 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 278 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 749 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 285 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 285 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 285 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 034 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 765 105.00 | 19 667.00 | | 1 765 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 180 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 765 105.00 | 200 193.00 | | 1 765 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 462.00 | 134 800.00 | | 34 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 485 346.00 | 18 501.00 | | 4 485 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 519 808.00 | 153 301.00 | | 4 519 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 754 703.00 | 46 891.00 | | -2 754 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 962.00 | 409 786.00 | | 214 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 624.00 | 676 300.00 | | 358 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 078 837.00 | | | 53 078 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 372 202.00 | 47 276 634.00 | | 49 372 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 706 535.00 | 3 063 042.00 | | 3 706 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 285 352.00 | | 61 575.00 | 29 285 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 325 742.00 | 123 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 110 287.00 | 24 336 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 790.00 | 23 283 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780 755.00 | 929 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 287 513.00 | | | 23 287 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 985.00 | | 36 919.00 | 1 572 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 424 854.00 | | 24 656.00 | 4 424 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 216.00 | 119 125.00 | 564 699.00 | 1 024 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 602.00 | 84.00 | 3 790.00 | 16 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 587.00 | 119 041.00 | 578 909.00 | 1 006 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 998 804.00 | 931 351.00 | 107 283.00 | 3 998 804.00 |
6N Sur stocks et en cours | 580 747.00 | 469 763.00 | 446 992.00 | 580 747.00 |
6T Sur comptes clients | 653 240.00 | 20 503.00 | 310 069.00 | 653 240.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 140 014.00 | | 140 014.00 | 140 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 374 001.00 | 490 266.00 | 897 075.00 | 1 374 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 421 617.00 | 1 916 860.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 285 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 736 102.00 | 3 736 102.00 | | 3 736 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 551 078.00 | 1 551 078.00 | | 1 551 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 234.00 | 645 234.00 | | 645 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 604.00 | 618 604.00 | | 618 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 771.00 | 123 771.00 | | 123 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 477.00 | 50 477.00 | | 50 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436 409.00 | | 436 409.00 | 436 409.00 |
VB T. V. A. | 12 133 875.00 | 12 133 875.00 | | 12 133 875.00 |
VC Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 829 036.00 | 829 036.00 | | 829 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VP Divers | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 274.00 | 311 274.00 | | 311 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 512.00 | 131 512.00 | | 131 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 231 287.00 | 20 794 878.00 | 436 409.00 | 21 231 287.00 |
VW T.V.A. | 1 484 721.00 | 1 484 721.00 | | 1 484 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 298 813.00 | 9 298 813.00 | | 9 298 813.00 |