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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 614 834.00 | 132 223.00 | 482 610.00 | 614 834.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 750 597.00 | 167 906.00 | 582 690.00 | 750 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
072 Créances – Autres | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
084 Disponibilités | 31 264.00 | | 31 264.00 | 31 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 967.00 | | 39 967.00 | 39 967.00 |
110 Total général Actif | 790 565.00 | 167 906.00 | 622 658.00 | 790 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 925.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 281 416.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 266 755.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 28 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 585 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 622 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 291.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 253 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 970.00 | | | 111 970.00 |
230 Autres produits | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 874.00 | | | 119 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62.00 | | | 62.00 |
242 Autres charges externes. | 44 402.00 | | | 44 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
252 Charges sociales | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
262 Autres charges | 258.00 | | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 330.00 | | | 110 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
294 Charges financières | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 740 306.00 | | | 740 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 291.00 | | | 10 291.00 |