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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 617 401.00 | 162 826.00 | 454 574.00 | 617 401.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 753 165.00 | 198 510.00 | 554 654.00 | 753 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
072 Créances – Autres | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
084 Disponibilités | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 083.00 | | 30 083.00 | 30 083.00 |
110 Total général Actif | 783 248.00 | 198 510.00 | 584 738.00 | 783 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 322.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 255 846.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 253 719.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 29 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 548 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 226 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 753.00 | | | 120 753.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 200.00 | | | 200.00 |
230 Autres produits | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 164.00 | | | 134 164.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 140.00 | | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 57 153.00 | | | 57 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
252 Charges sociales | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
262 Autres charges | 209.00 | | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 175.00 | | | 121 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
294 Charges financières | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 533.00 | | | 533.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 750 597.00 | | | 750 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 033.00 | | | 8 033.00 |