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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 709 384.00 | 245 768.00 | 463 615.00 | 709 384.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 845 148.00 | 281 452.00 | 563 695.00 | 845 148.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
084 Disponibilités | 36 945.00 | | 36 945.00 | 36 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 833.00 | | 49 833.00 | 49 833.00 |
110 Total général Actif | 894 981.00 | 281 452.00 | 613 528.00 | 894 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 682.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 236 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 264 364.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 42 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 558 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 613 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 841.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 398.00 | | | 131 398.00 |
224 Production immobilisée | 806.00 | | | 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 393.00 | | | 139 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
242 Autres charges externes. | 53 613.00 | | | 53 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 46.00 | | | 46.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
252 Charges sociales | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 878.00 | | | 33 878.00 |
262 Autres charges | 202.00 | | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 103.00 | | | 110 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 289.00 | | | 29 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
294 Charges financières | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 682.00 | | | 33 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 80 576.00 | | | 80 576.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 780 234.00 | | | 780 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 841.00 | | | 81 841.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |