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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 626 757.00 | 188 251.00 | 438 506.00 | 626 757.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 762 521.00 | 223 934.00 | 538 586.00 | 762 521.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
072 Créances – Autres | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
084 Disponibilités | 36 826.00 | | 36 826.00 | 36 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 061.00 | | 42 061.00 | 42 061.00 |
110 Total général Actif | 804 582.00 | 223 934.00 | 580 647.00 | 804 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 739.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 405.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 239 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 256 762.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 29 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 523 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 580 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 355.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 201 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 744.00 | | | 130 744.00 |
230 Autres produits | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 414.00 | | | 144 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
242 Autres charges externes. | 47 717.00 | | | 47 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
252 Charges sociales | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
262 Autres charges | 230.00 | | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 261.00 | | | 112 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
294 Charges financières | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 753 165.00 | | | 753 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |