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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 644 470.00 | 214 442.00 | 430 027.00 | 644 470.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 780 234.00 | 250 126.00 | 530 107.00 | 780 234.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
072 Créances – Autres | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
084 Disponibilités | 88 677.00 | | 88 677.00 | 88 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 553.00 | | 93 553.00 | 93 553.00 |
110 Total général Actif | 873 788.00 | 250 126.00 | 623 661.00 | 873 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 720.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 270 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 295 401.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 42 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 556 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 623 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 163.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 042.00 | | | 50 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 371.00 | | | 133 371.00 |
230 Autres produits | 262.00 | | | 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 676.00 | | | 183 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 467.00 | | | 43 467.00 |
242 Autres charges externes. | 49 895.00 | | | 49 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
252 Charges sociales | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 234.00 | | | 30 234.00 |
262 Autres charges | 187.00 | | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 348.00 | | | 146 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 327.00 | | | 37 327.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
294 Charges financières | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 720.00 | | | 43 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 762 521.00 | | | 762 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |