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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 733 537.00 | 279 584.00 | 453 953.00 | 733 537.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 869 301.00 | 315 267.00 | 554 033.00 | 869 301.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
072 Créances – Autres | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
084 Disponibilités | 81 522.00 | | 81 522.00 | 81 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 175.00 | | 89 175.00 | 89 175.00 |
110 Total général Actif | 958 476.00 | 315 267.00 | 643 208.00 | 958 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 816.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 574.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 47 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 590 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 643 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 806.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 224 858.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 845 148.00 | | | 845 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |